EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MTW 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MTW 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 2.75 36.73 -33.98
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 9.49 4.71 4.78
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า (โอนกลับ)
    		 1.08 0.44 0.63
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.23 0.20 0.03
    ประมาณการหนี้สินจากการซ่อมและเคลมสินค้า
    		 -0.80 2.38 -3.17
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.06 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.01 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.02 0.00 -0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.01 -0.11 0.10
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.47 1.25 6.22
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 0.22 9.69 -9.46
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 20.47 55.29 -34.82
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.15 -42.18 41.03
    สินค้าคงเหลือ
    		 -9.42 -92.06 82.64
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.06 -15.75 12.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.05 0.11 -1.16
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -8.27 23.67 -31.95
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.20 -0.54 0.35
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2.69 -71.46 68.77
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.48 -1.50 -2.98
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -7.16 -72.95 65.79
    		0.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -3.60 -85.98 82.38
    ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.29 -1.14 0.85
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.79 -0.74 -0.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.17 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.01 0.11 -0.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -4.50 -87.75 83.24
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 10.10 14.89 -4.79
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 40.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -10.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5.49 -5.25 -0.24
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.17 -0.56 -0.60
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -7.26 -1.25 -6.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 26.19 7.83 18.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 14.52 -152.87 167.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 0.84 159.93 -159.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 15.35 7.06 8.29
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.70 -0.70
    - โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.29 0.00
    - โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.05 0.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.47 0.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 28.29 0.00
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 0.86 4.40 -3.54