EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MTW 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
36.73 | 6.28 | 30.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.71 | 4.48 | 0.22 |
ค่าเผื่อสินค้าค้างนาน (โอนกลับ)
|
0.44 | 0.57 | -0.13 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.20 | 0.20 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายจากการซ่อมและเคลมสินค้า
|
2.38 | 1.29 | 1.08 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.01 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.11 | -0.01 | -0.10 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.25 | 0.79 | 0.46 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
9.69 | 1.34 | 8.35 |
แปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
55.29 | 14.95 | 40.35 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-42.18 | -26.14 | -16.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
-92.06 | -0.72 | -91.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.75 | 0.63 | -16.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.11 | -0.68 | 0.79 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
23.67 | 2.74 | 20.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.54 | -0.38 | -0.17 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-71.46 | -9.60 | -61.86 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.50 | -4.36 | 2.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-72.95 | -13.95 | -59.00 |
| 0.00 | |||
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 0.50 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-85.98 | -0.09 | -85.89 |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.14 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.74 | -0.01 | -0.73 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -19.18 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.02 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากบริษทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.11 | 0.01 | 0.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-87.75 | -18.75 | -68.99 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 10.50 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
14.39 | 21.91 | -7.52 |
จ่ายชำระตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
-29.50 | -10.00 | -19.50 |
รับเงินจากตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
30.00 | 15.00 | 15.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5.25 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-0.56 | -0.18 | -0.38 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -12.97 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1.25 | -0.72 | -0.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
7.83 | 23.54 | -15.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-152.87 | -9.16 | -143.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
159.93 | 9.87 | 150.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
7.06 | 0.70 | 6.36 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.70 | 0.00 | |
- สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
4.40 | 0.00 |