EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MTW 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
9.08 | 20.19 | -11.11 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.71 | 2.33 | 2.38 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า (โอนกลับ)
|
-0.03 | 0.32 | -0.34 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.11 | 0.10 | 0.01 |
ประมาณการหนี้สินจากการซ่อมและเคลมสินค้า
|
-0.40 | 1.21 | -1.61 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.53 | 0.50 | 3.03 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.21 | 5.13 | -4.91 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
17.23 | 29.77 | -12.54 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-39.29 | -67.33 | 28.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
27.52 | -13.38 | 40.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.21 | -4.24 | 4.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.05 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.60 | 24.66 | -30.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.18 | -0.07 | 0.25 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
0.30 | -30.54 | 30.85 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.04 | -0.03 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
0.26 | -30.58 | 30.84 |
| 3.86 | 0.13 | 3.73 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-2.31 | -24.64 | 22.33 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.68 | -0.02 | -0.66 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2.99 | -24.66 | 21.67 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.14 | -70.76 | 70.63 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.72 | -2.62 | -0.10 |
จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-0.60 | -0.28 | -0.32 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3.47 | -0.65 | -2.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3.07 | -74.31 | 77.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
0.35 | -129.55 | 129.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
0.84 | 159.93 | -159.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
1.19 | 30.39 | -29.20 |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.29 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.05 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.47 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
28.29 | 0.00 |