EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MTW 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
20.19 | 4.59 | 15.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.33 | 2.24 | 0.10 |
ค่าเผื่อสินค้าค้างนาน (โอนกลับ)
|
0.32 | 0.41 | -0.10 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.10 | 0.10 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินค่าเคลมสินค้า
|
1.21 | 0.15 | 1.07 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.01 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.50 | 0.29 | 0.21 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5.13 | 1.15 | 3.98 |
แปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
29.77 | 8.90 | 20.87 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-67.33 | -4.15 | -63.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
-13.38 | -3.38 | -10.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.24 | -0.35 | -3.89 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
24.66 | 0.53 | 24.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | 0.69 | -0.76 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-30.54 | 2.25 | -32.79 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-30.58 | 2.21 | -32.79 |
| 0.00 | |||
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 0.50 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-24.64 | -0.05 | -24.59 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.02 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากบริษทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-24.66 | 0.46 | -25.12 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 10.50 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-41.26 | 13.26 | -54.52 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
-29.50 | -10.00 | -19.50 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.62 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-0.28 | -0.09 | -0.19 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -12.97 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.65 | -0.33 | -0.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-74.31 | 0.37 | -74.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-129.55 | 3.05 | -132.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
159.93 | 9.87 | 150.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
30.39 | 12.91 | 17.47 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.86 | 0.04 | 3.82 |