EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MST 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
460.16 | 784.53 | -324.37 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
133.53 | 133.51 | 0.02 |
กำไรจากการวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
-1.28 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
48.10 | -1.19 | 49.29 |
หนี้สงสัยจะสูญ - สินทรัพย์อื่น
|
0.00 | 0.03 | |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน
|
240.11 | 116.99 | 123.12 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
37.98 | 176.17 | -138.19 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการตีราคาตราสารอนุพันธ์
|
-275.39 | 94.48 | -369.87 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.85 | 0.29 | 1.56 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
473.05 | 266.11 | 206.94 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1,048.40 | -738.28 | -310.12 |
ค่าใช้จ่ายพนักงานตัดจำหน่าย
|
0.41 | 0.45 | -0.04 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
33.91 | 35.21 | -1.30 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
104.05 | 868.31 | -764.27 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
464.21 | -541.73 | 1,005.95 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
2,502.23 | 2,919.43 | -417.20 |
เงินลงทุน
|
855.80 | 308.97 | 546.83 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
38.81 | 17.51 | 21.29 |
สินทรัพย์อื่น
|
19.47 | -30.15 | 49.62 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-407.12 | -376.50 | -30.62 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-2,163.15 | 1,113.42 | -3,276.57 |
หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
67.60 | 258.10 | -190.50 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
-4.09 | 4.09 | -8.18 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-8.17 | -5.01 | -3.16 |
หนี้สินอื่น
|
-51.63 | -108.15 | 56.52 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,418.01 | 4,428.29 | -3,010.29 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-263.12 | -148.10 | -115.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1,022.64 | 736.18 | 286.46 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-142.65 | -195.24 | 52.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,034.88 | 4,821.14 | -2,786.26 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-46.49 | -50.66 | 4.16 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.96 | 0.27 | 2.69 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.85 | -29.99 | 15.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-58.38 | -80.38 | 21.99 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
62,305.00 | 61,525.00 | 780.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-63,890.00 | -59,440.00 | -4,450.00 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
31,574.30 | 31,476.70 | 97.60 |
เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-31,501.21 | -38,101.04 | 6,599.83 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-86.53 | -89.95 | 3.42 |
เงินปันผลจ่าย
|
-559.40 | -462.36 | -97.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,157.84 | -5,091.65 | 2,933.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-181.35 | -350.89 | 169.54 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง - เงินฝากธนาคาร
|
0.00 | 0.75 | -0.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
450.71 | 800.84 | -350.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6)
|
269.36 | 450.71 | -181.35 |
zero
|
0.00 |