EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MST 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
784.53 | 949.71 | -165.18 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
133.51 | 131.08 | 2.43 |
กำไรจากการวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
0.00 | -0.27 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-1.19 | 134.32 | -135.51 |
หนี้สงสัยจะสูญ - สินทรัพย์อื่น
|
0.03 | 0.00 | |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน
|
116.99 | 443.03 | -326.03 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
176.17 | 57.02 | 119.15 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการตีราคาตราสารอนุพันธ์
|
94.48 | -70.47 | 164.96 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.29 | -1.05 | 1.34 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
266.11 | 253.32 | 12.79 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-738.28 | -672.79 | -65.49 |
ค่าใช้จ่ายพนักงานตัดจำหน่าย
|
0.45 | 0.78 | -0.33 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
35.21 | 29.73 | 5.48 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
868.31 | 1,254.41 | -386.10 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-541.73 | 1,254.06 | -1,795.80 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
2,919.43 | -8,409.91 | 11,329.35 |
เงินลงทุน
|
308.97 | -966.00 | 1,274.97 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
17.51 | 18.61 | -1.09 |
สินทรัพย์อื่น
|
-30.15 | 86.79 | -116.93 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-376.50 | 1,436.50 | -1,813.00 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
1,113.42 | -282.31 | 1,395.73 |
หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
258.10 | 0.00 | |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
4.09 | -19.78 | 23.87 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-5.01 | -18.77 | 13.76 |
หนี้สินอื่น
|
-108.15 | 61.05 | -169.20 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
4,428.29 | -5,585.36 | 10,013.66 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-148.10 | -145.82 | -2.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
736.18 | 642.59 | 93.59 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-195.24 | -223.47 | 28.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,821.14 | -5,312.07 | 10,133.20 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-50.66 | -45.90 | -4.75 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.27 | 1.11 | -0.84 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-29.99 | -21.47 | -8.52 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-80.38 | -66.26 | -14.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
61,525.00 | 92,605.00 | -31,080.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-59,440.00 | -97,655.00 | 38,215.00 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
31,476.70 | 36,619.90 | -5,143.20 |
เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-38,101.04 | -24,868.00 | -13,233.04 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-89.95 | -93.67 | 3.72 |
เงินปันผลจ่าย
|
-462.36 | -559.40 | 97.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,091.65 | 6,048.84 | -11,140.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-350.89 | 670.51 | -1,021.40 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง - เงินฝากธนาคาร
|
0.75 | -0.44 | 1.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
800.84 | 130.77 | 670.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6)
|
450.71 | 800.84 | -350.14 |
zero
|
0.00 |