EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MST 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
949.71 | 600.08 | 349.63 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
131.08 | 135.23 | -4.15 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
-0.27 | 0.08 | -0.35 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
134.32 | -1.13 | 135.45 |
หนี้สงสัยจะสูญ - สินทรัพย์อื่น (โอนกลับ)
|
0.00 | -15.00 | |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน
|
443.03 | -626.07 | 1,069.09 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
57.02 | -1.27 | 58.30 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการตีราคาตราสารอนุพันธ์
|
-70.47 | 146.28 | -216.75 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.05 | 6.37 | -7.42 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
253.32 | 238.58 | 14.74 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-672.79 | -548.22 | -124.57 |
ค่าใช้จ่ายพนักงานตัดจำหน่าย
|
0.78 | 92.19 | -91.42 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
29.73 | 37.47 | -7.73 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,254.41 | 64.60 | 1,189.81 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
1,254.06 | -1,431.17 | 2,685.23 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-8,409.91 | -460.36 | -7,949.55 |
เงินลงทุน
|
-966.00 | -481.85 | -484.15 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
18.61 | 20.96 | -2.35 |
สินทรัพย์อื่น
|
86.79 | -87.28 | 174.06 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
1,436.50 | -494.27 | 1,930.77 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-282.31 | 1,547.11 | -1,829.42 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
-19.78 | 2.14 | -21.92 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-18.77 | -12.09 | -6.68 |
หนี้สินอื่น
|
61.05 | 175.57 | -114.53 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-5,585.36 | -1,156.64 | -4,428.72 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-145.82 | -158.13 | 12.31 |
ดอกเบี้ยรับ
|
642.59 | 563.00 | 79.59 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-223.47 | -129.78 | -93.70 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-5,312.07 | -881.55 | -4,430.52 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-45.90 | -23.23 | -22.68 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.11 | 0.27 | 0.84 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-21.47 | -5.33 | -16.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-66.26 | -28.28 | -37.98 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
92,605.00 | 103,463.00 | -10,858.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-97,655.00 | -99,713.00 | 2,058.00 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
36,619.90 | 30,720.70 | 5,899.20 |
เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-24,868.00 | -33,546.00 | 8,678.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-93.67 | -87.22 | -6.45 |
เงินปันผลจ่าย
|
-559.40 | -159.83 | -399.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
6,048.84 | 677.65 | 5,371.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
670.51 | -232.18 | 902.69 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น - เงินฝากธนาคาร
|
-0.44 | -0.39 | -0.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
130.77 | 363.33 | -232.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6)
|
800.84 | 130.77 | 670.07 |
zero
|
0.00 |