EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MST 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ค่านายหน้า
|
1,977.90 | 2,582.13 | -604.23 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
|
273.23 | 80.90 | 192.33 |
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
|
596.27 | 659.91 | -63.64 |
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน
|
340.97 | 291.74 | 49.23 |
รายได้อื่น
|
72.72 | 53.90 | 18.82 |
รวมรายได้
|
3,261.08 | 3,668.57 | -407.49 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1,312.49 | 1,279.63 | 32.87 |
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
|
198.11 | 239.57 | -41.46 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
352.56 | 383.40 | -30.84 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
13.67 | 0.04 | 13.62 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
583.49 | 542.51 | 40.98 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,460.32 | 2,445.14 | 15.18 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
800.76 | 1,223.43 | -422.67 |
ภาษีเงินได้
|
-162.13 | -248.94 | 86.81 |
กำไรสำหรับปี
|
638.63 | 974.49 | -335.86 |
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
19.17 | ||
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-3.83 | ||
ในภายหลัง
|
15.34 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
15.34 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
653.97 | 974.49 | -320.52 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรสุทธิก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
800.76 | 1,223.43 | -422.67 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
95.81 | 102.97 | -7.16 |
| 352.56 | 0.00 | 352.56 | |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน
|
-81.90 | 19.48 | -101.38 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.47 | -1.08 | 5.55 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการตีราคาสินทรัพย์และหนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
13.18 | -26.20 | 39.39 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
11.02 | -14.68 | 25.71 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-806.54 | -880.78 | 74.23 |
ค่าใช้จ่ายพนักงานตัดจำหน่าย
|
104.82 | 100.99 | 3.84 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
22.29 | 25.91 | -3.63 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
530.14 | 933.48 | -403.34 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
173.16 | -6.77 | 179.93 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-999.92 | 1,798.52 | -2,798.44 |
เงินลงทุน
|
-1,323.33 | -470.05 | -853.28 |
เงินให้กู้ยืม
|
55.36 | 18.06 | 37.30 |
สินทรัพย์อื่น
|
-145.68 | -326.09 | 180.40 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
340.04 | -122.38 | 462.43 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-68.68 | 1,266.50 | -1,335.18 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
9.95 | 22.52 | -12.57 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-1.43 | -15.04 | 13.60 |
หนี้สินอื่น
|
-128.91 | -63.64 | -65.27 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-1,559.30 | 3,035.12 | -4,594.42 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-229.02 | -283.89 | 54.87 |
ดอกเบี้ยรับ
|
819.11 | 900.07 | -80.96 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-228.23 | -218.66 | -9.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,197.44 | 3,432.65 | -4,630.09 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-27.69 | -39.93 | 12.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.40 | 1.13 | 0.27 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.67 | -14.39 | 6.72 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-33.96 | -53.19 | 19.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
57,365.00 | 60,286.00 | -2,921.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
-54,090.00 | -61,036.00 | 6,946.00 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
40,839.76 | 19,915.82 | 20,923.95 |
เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-41,922.44 | -21,694.00 | -20,228.44 |
เงินสดจ่ายชำระสัญญาเช่าการเงิน
|
-5.97 | -5.11 | -0.87 |
เงินปันผลจ่าย
|
-913.30 | -879.05 | -34.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,273.05 | -3,412.34 | 4,685.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
41.65 | -32.89 | 74.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
351.28 | 384.17 | -32.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
392.93 | 351.28 | 41.65 |