EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MST 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ค่านายหน้า
|
2,590.63 | 2,631.45 | -40.83 |
ค่าธรรมเนียมและบริการ
|
75.23 | 162.31 | -87.09 |
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
|
30.59 | -194.62 | 225.22 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์
|
40.19 | 271.27 | -231.07 |
ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
220.95 | 332.06 | -111.11 |
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
|
659.91 | 710.76 | -50.85 |
รายได้อื่น
|
53.90 | 55.96 | -2.06 |
รวมรายได้
|
3,671.40 | 3,969.18 | -297.79 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
383.40 | 484.83 | -101.43 |
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
|
242.39 | 229.26 | 13.13 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
|
1,271.96 | 1,413.33 | -141.38 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
|
366.07 | 358.51 | 7.56 |
ค่าภาษีอากร
|
28.30 | 34.92 | -6.63 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
7.67 | 8.66 | -0.99 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
148.14 | 170.07 | -21.93 |
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
1,822.13 | 1,985.50 | -163.37 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.04 | -11.82 | 11.86 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,447.96 | 2,687.77 | -239.81 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,223.43 | 1,281.41 | -57.98 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-248.94 | -262.18 | 13.24 |
กำไรสำหรับปี
|
974.49 | 1,019.23 | -44.74 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
974.49 | 1,019.23 | -44.74 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรสุทธิก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,223.43 | 1,281.41 | -57.98 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
102.97 | 102.17 | 0.80 |
ค่าใช้จ่ายพนักงานตัดจำหน่าย
|
100.99 | 106.85 | -5.87 |
| 383.40 | 0.00 | 383.40 | |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน
|
19.48 | -24.58 | 44.06 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการตีราคาสินทรัพย์และหนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
-26.20 | -38.12 | 11.92 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-14.68 | 5.32 | -20.01 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.08 | -0.64 | -0.44 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
25.91 | 34.75 | -8.83 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-880.78 | -1,044.57 | 163.80 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-283.89 | -389.40 | 105.51 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-218.66 | -392.36 | 173.70 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
430.94 | 117.69 | 313.25 |
เงินฝากในสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
|
-6.77 | 2,491.69 | -2,498.46 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
1,798.52 | -26.67 | 1,825.19 |
เงินลงทุน
|
-470.04 | 236.25 | -706.30 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานตามโครงการสวัสดิการ
|
18.06 | -1.82 | 19.89 |
เงินมัดจำ
|
-1.19 | -1.00 | -0.19 |
สินทรัพย์อื่น
|
-324.90 | 3.60 | -328.50 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
|
-122.38 | 152.60 | -274.98 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
1,266.50 | -2,762.69 | 4,029.20 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
22.52 | -7.97 | 30.49 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-100.78 | -152.54 | 51.75 |
หนี้สินอื่น
|
22.10 | -42.84 | 64.94 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,532.57 | 0.30 | 2,532.27 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
900.07 | 1,023.73 | -123.66 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.13 | 0.88 | 0.26 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-39.93 | -36.94 | -2.99 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.39 | -1.26 | -13.13 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
846.88 | 986.41 | -139.53 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
60,286.00 | 90,386.00 | -30,100.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
-61,036.00 | -92,250.00 | 31,214.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมต่างประเทศ
|
1,000.00 | 1,014.80 | -14.80 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมต่างประเทศ
|
-1,014.00 | -1,000.00 | -14.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมอื่น
|
18,915.82 | 13,538.07 | 5,377.75 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมอื่น
|
-20,680.00 | -11,450.00 | -9,230.00 |
เงินสดจ่ายชำระสัญญาเช่าการเงิน
|
-5.11 | -6.03 | 0.93 |
เงินปันผลจ่าย
|
-879.05 | -1,084.55 | 205.49 |
เงินสดสุทธิจากใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,412.34 | -851.71 | -2,560.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-32.89 | 135.00 | -167.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
384.17 | 249.17 | 135.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
351.28 | 384.17 | -32.89 |