EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MST 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ค่านายหน้า
|
2,631.45 | 3,161.90 | -530.45 |
ค่าธรรมเนียมและบริการ
|
162.31 | 246.40 | -84.09 |
ขาดทุนจากเงินลงทุน
|
-194.62 | -68.72 | -125.91 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์
|
271.27 | 102.71 | 168.56 |
ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
332.06 | 317.64 | 14.42 |
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
|
710.76 | 607.86 | 102.90 |
รายได้อื่น
|
55.96 | 66.85 | -10.89 |
รวมรายได้
|
3,969.18 | 4,434.65 | -465.47 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
484.83 | 430.67 | 54.16 |
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
|
229.26 | 245.11 | -15.85 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
|
1,413.33 | 1,587.11 | -173.78 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
|
358.51 | 352.49 | 6.02 |
ค่าภาษีอากร
|
34.92 | 31.05 | 3.88 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
8.66 | 12.00 | -3.34 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
170.07 | 186.19 | -16.11 |
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
1,985.50 | 2,168.83 | -183.33 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-11.82 | 0.30 | -12.12 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,687.77 | 2,844.91 | -157.14 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,281.41 | 1,589.74 | -308.33 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-262.18 | -325.52 | 63.34 |
กำไรสำหรับปี
|
1,019.23 | 1,264.22 | -244.99 |
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
1,019.23 | 1,252.49 | -233.26 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรสุทธิก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,281.41 | 1,589.74 | -308.33 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
102.17 | 87.80 | 14.37 |
ค่าใช้จ่ายพนักงานตัดจำหน่าย
|
106.85 | 107.51 | -0.65 |
| 483.72 | 0.00 | 483.71 | |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน
|
-24.58 | 16.42 | -41.01 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการตีราคาหนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
-38.12 | -32.52 | -5.60 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
5.32 | -0.51 | 5.83 |
โอนกลับประมาณการหนี้สิน
|
-19.78 | ||
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.64 | -2.80 | 2.16 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
34.75 | 26.49 | 8.25 |
ดอกเบี้ยตัดจำหน่ายสำหรับสัญญาเช่าทางการเงิน
|
1.11 | 0.97 | 0.14 |
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่น (โอนกลับ)
|
23.63 | -0.03 | 23.66 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1,044.57 | -930.33 | -114.24 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-389.40 | -311.19 | -78.21 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-392.36 | -233.04 | -159.32 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
117.69 | 748.51 | -630.82 |
เงินฝากในสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
|
2,491.69 | -2,836.62 | 5,328.31 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-26.67 | -3,092.37 | 3,065.69 |
เงินลงทุน
|
236.25 | -387.42 | 623.67 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานตามโครงการสวัสดิการ
|
-1.82 | -15.25 | 13.43 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-6.00 | ||
เงินมัดจำ
|
-1.00 | -2.38 | 1.38 |
สินทรัพย์อื่น
|
3.60 | -271.28 | 274.88 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
|
152.60 | -159.03 | 311.63 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-2,762.69 | 2,069.56 | -4,832.25 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
-7.97 | 46.85 | -54.82 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-152.54 | 87.99 | -240.53 |
หนี้สินอื่น
|
-42.84 | 55.11 | -97.95 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
0.30 | -3,756.32 | 3,756.62 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1,023.73 | 928.43 | 95.31 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.88 | 3.23 | -2.35 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-36.94 | -155.50 | 118.56 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.26 | -30.23 | 28.96 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
986.41 | 745.93 | 240.48 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
90,386.00 | 79,302.00 | 11,084.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
-92,250.00 | -78,543.00 | -13,707.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมต่างประเทศ
|
1,014.80 | 1,000.00 | 14.80 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมต่างประเทศ
|
-1,000.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมอื่น
|
13,538.07 | 18,911.33 | -5,373.26 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมอื่น
|
-11,450.00 | -16,633.00 | 5,183.00 |
เงินสดจ่ายชำระสัญญาเช่าระยะยาว
|
-6.03 | -6.79 | 0.75 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,084.55 | -1,643.95 | 559.40 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-851.71 | 2,386.59 | -3,238.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
135.00 | -623.80 | 758.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
249.17 | 872.97 | -623.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
384.17 | 249.17 | 135.00 |