EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MST 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ค่านายหน้า
|
3,155.31 | 3,618.58 | -463.26 |
ค่าธรรมเนียมและบริการ
|
252.99 | 72.21 | 180.78 |
ขาดทุนจากเงินลงทุน
|
-68.72 | -159.23 | 90.51 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์
|
102.71 | 179.06 | -76.35 |
ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
317.64 | 329.49 | -11.86 |
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
|
607.86 | 636.22 | -28.36 |
รายได้อื่น
|
66.85 | 80.06 | -13.21 |
รวมรายได้
|
4,434.65 | 4,756.40 | -321.75 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
430.67 | 459.49 | -28.83 |
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
|
245.11 | 273.94 | -28.83 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
|
1,587.11 | 1,682.89 | -95.77 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
|
352.49 | 337.63 | 14.86 |
ค่าภาษีอากร
|
31.05 | 31.15 | -0.10 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
12.00 | 4.33 | 7.68 |
ค่าเทคโนโลยีสารสนเทศ
|
32.84 | 29.13 | 3.71 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
153.35 | 153.41 | -0.06 |
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
2,168.83 | 2,238.53 | -69.70 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.30 | -1.73 | 2.03 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,844.91 | 2,970.23 | -125.32 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,589.74 | 1,786.17 | -196.43 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-325.52 | -365.63 | 40.11 |
กำไรสำหรับปี
|
1,264.22 | 1,420.54 | -156.31 |
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-14.66 | ||
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
2.93 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-11.73 | ||
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
1,252.49 | 1,420.54 | -168.04 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรสุทธิก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,589.74 | 1,786.17 | -196.43 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
87.80 | 86.71 | 1.08 |
ค่าใช้จ่ายพนักงานตัดจำหน่าย
|
107.51 | ||
| 429.70 | 0.00 | 429.69 | |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน
|
16.42 | 2.49 | 13.93 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการตีราคาหนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
-32.52 | -2.62 | -29.89 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการตีราคาลูกหนี้/เจ้าหนี้ต่างประเทศ
|
-0.51 | 1.04 | -1.55 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.80 | -2.45 | -0.35 |
ค่าชดเชยแก่พนักงานภายหลังการเลิกจ้าง
|
26.49 | 23.47 | 3.02 |
ดอกเบี้ยตัดจำหน่ายสำหรับสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.97 | 1.11 | -0.14 |
โอนกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่น
|
-0.03 | -0.06 | 0.03 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-930.33 | -972.68 | 42.34 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-311.19 | -409.40 | 98.21 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-233.04 | -354.23 | 121.19 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
748.51 | 616.20 | 132.31 |
เงินฝากในสถาบันการเงิน
|
0.00 | -0.07 | 0.06 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
|
-2,836.62 | 925.39 | -3,762.01 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-3,092.37 | -955.30 | -2,137.06 |
เงินลงทุน
|
-387.42 | 37.49 | -424.91 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานตามโครงการสวัสดิการ
|
-15.25 | -7.66 | -7.59 |
เงินมัดจำ
|
-2.38 | -2.88 | 0.49 |
สินทรัพย์อื่น
|
-271.28 | -26.44 | -244.84 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
|
-159.03 | -290.63 | 131.61 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
2,069.56 | -1,036.64 | 3,106.20 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
46.85 | -13.95 | 60.80 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
87.99 | 75.15 | 12.84 |
หนี้สินอื่น
|
55.11 | -15.11 | 70.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,756.32 | -694.44 | -3,061.87 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
928.43 | 961.33 | -32.90 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.23 | 3.38 | -0.15 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-155.50 | -114.12 | -41.38 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-30.23 | -20.13 | -10.09 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
745.93 | 881.15 | -135.22 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
79,302.00 | 104,796.00 | -25,494.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-78,543.00 | -104,391.00 | 25,848.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมต่างประเทศ
|
1,000.00 | 4,500.00 | -3,500.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมอื่น
|
18,911.33 | 13,402.73 | 5,508.60 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมอื่น
|
-16,633.00 | -10,500.00 | -6,133.00 |
เงินสดจ่ายชำระสัญญาเช่าระยะยาว
|
-6.79 | -5.99 | -0.80 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,643.95 | -879.83 | -764.11 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,386.59 | 414.49 | 1,972.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-623.80 | 601.19 | -1,224.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
872.97 | 271.78 | 601.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
249.17 | 872.97 | -623.80 |