EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MST 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MST 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 301.26 436.94 -135.68
    เงินฝากในสถาบันการเงิน
    		 3.45 3.45 0.00
    ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
    		 1,245.13 178.18 1,066.95
    สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 11,676.88 5,870.37 5,806.51
    เงินลงทุน
    		 74.76 35.00 39.76
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานตามโครงการสวัสดิการ
    		 289.12 323.16 -34.04
    อุปกรณ์
    		 154.58 142.62 11.95
    สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
    		 31.63 23.79 7.84
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 9.89 9.89 0.00
    เงินมัดจำ
    		 41.22 39.45 1.78
    สินทรัพย์อื่น
    		 145.22 103.35 41.87
    รวมสินทรัพย์
    		 13,973.13 7,166.20 6,806.93
    		10.39 0.00 10.38
    เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 2,170.00 594.00 1,576.00
    เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
    		 451.88
    หนี้สินตราสารอนุพันธ์
    		 24.29 5.95 18.34
    ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
    		 2,007.42
    ประมาณการหนี้สิน
    		 83.73 57.77 25.96
    โบนัสค้างจ่าย
    		 305.80 480.78 -174.98
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 131.39 133.49 -2.10
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 103.74 75.45 28.29
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 17.57 16.52 1.05
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 167.23 0.92 166.31
    หนี้สินอื่น
    		 36.90 26.51 10.39
    รวมหนี้สิน
    		 9,456.12 2,746.12 6,710.00
    หุ้นสามัญ 572,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 2,861.25 2,861.25 0.00
    หุ้นสามัญ 570,814,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 2,854.07 2,854.07 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 523.57 523.57 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน
    		 19.22 5.35 13.87
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 286.13 286.13 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 834.03 750.97 83.06
    รวมส่วนของเจ้าของของบริษัทฯ
    		 4,517.01 4,420.08 96.93
    รวมส่วนของเจ้าของ
    		 4,517.01 4,420.08 96.93
    รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
    		 13,973.13 7,166.20 6,806.93
    ค่านายหน้า
    		 2,521.07 2,624.40 -103.33
    ค่าธรรมเนียมและบริการ
    		 80.40 45.39 35.00
    ขาดทุนจากเงินลงทุน
    		 -68.84 -84.10 15.26
    กำไรจากตราสารอนุพันธ์
    		 94.99 133.54 -38.55
    ดอกเบี้ยและเงินปันผล
    		 239.22 212.61 26.61
    ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
    		 343.41 237.40 106.02
    รายได้อื่น
    		 25.31 23.70 1.61
    รวมรายได้
    		 3,235.56 3,192.94 42.62
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 209.68 145.13 64.55
    ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
    		 207.42 202.95 4.47
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
    		 1,253.14 1,433.48 -180.34
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
    		 305.02 288.47 16.55
    ค่าภาษีอากร
    		 15.01 9.60 5.42
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 8.60 13.50 -4.90
    ค่าเทคโนโลยีสารสนเทศ
    		 39.96 37.63 2.33
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 205.09 114.83 90.27
    รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
    		 1,826.83 1,897.51 -70.68
    โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.41 -15.08 14.67
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,243.53 2,230.51 13.02
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 992.03 962.43 29.60
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -253.63 -308.25 54.62
    กำไรสำหรับปี
    		 738.40 654.18 84.22
    กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 738.40 654.18 84.22
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 738.40 654.18 84.22
    738403810
    		 654.18
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
    		 992.03 962.43 29.60
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 71.70 59.43 12.27
    กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.41 -15.08 14.67
    ในเงินลงทุน
    		 -1.44 -2.37 0.93
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการตีราคาหนี้สินตราสารอนุพันธ์
    		 8.80 6.06 2.74
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการตีราคาเจ้าหนี้เงินกู้ยืมต่างประเทศ
    		 7.42
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการตีราคาลูกหนี้/เจ้าหนี้ต่างประเทศ
    		 19.40
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.84 -1.57 2.41
    ค่าชดเชยแก่พนักงานภายหลังการเลิกจ้าง
    		 25.96 21.67 4.29
    ดอกเบี้ยตัดจำหน่ายสำหรับสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 1.08 1.14 -0.05
    กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่น
    		 -0.10
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -587.71 -453.01 -134.70
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -210.20 -133.50 -76.70
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -255.79 -420.90 165.11
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 280.19 168.29 111.90
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 -5,789.28 1,253.18 -7,042.45
    เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 2,600.58 -1,324.96 3,925.54
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3,682.79 -393.72 -3,289.07
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 537.09 449.99 87.09
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.73 4.30 -3.57
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -75.46 -79.86 4.39
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -11.82 -7.39 -4.43
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 450.53 367.05 83.48
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
    		 104,527.00 56,972.00 47,555.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
    		 -102,951.00 -56,378.00 -46,573.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมต่างประเทศ
    		 2,000.00
    เงินสดรับจากหุ้นทุนซื้อคืน
    		 25.13
    เงินสดจ่ายชำระสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -4.26 -5.19 0.94
    เงินปันผลจ่าย
    		 -500.29 -870.83 370.54
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3,096.59 -611.23 3,707.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -135.68 -637.91 502.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 436.94 1,074.85 -637.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 301.26 436.94 -135.68