EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MST 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับปีก่อนภาษีเงินได้
|
962.43 | 1,157.40 | -194.97 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
59.43 | 52.26 | 7.17 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญกลับรายการ
|
-15.08 | -0.80 | -14.28 |
ยุติธรรมในเงินลงทุน
|
-2.37 | 25.59 | -27.96 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการตีราคาหนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
6.06 | -6.19 | 12.25 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.57 | -0.75 | -0.82 |
ค่าชดเชยแก่พนักงานภายหลังการเลิกจ้าง
|
21.67 | 2.51 | 19.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
143.99 | 54.24 | 89.75 |
ดอกเบี้ยตัดจำหน่ายสำหรับสัญญาเช่าทางการเงิน
|
1.14 | 1.13 | 0.01 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-453.01 | -244.19 | -208.82 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-133.50 | -51.30 | -82.21 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-420.90 | -290.63 | -130.28 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
168.29 | 708.13 | -539.84 |
เงินฝากในสถาบันการเงิน
|
-2.10 | 0.00 | -2.10 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
|
-56.97 | 328.00 | -384.98 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
1,253.18 | -3,466.26 | 4,719.44 |
เงินลงทุน
|
103.87 | 135.90 | -32.03 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานตามโครงการสวัสดิการ
|
-5.36 | -25.46 | 20.10 |
เงินมัดจำ
|
0.52 | -0.22 | 0.74 |
สินทรัพย์อื่น
|
0.11 | -7.45 | 7.56 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
|
-495.18 | 452.68 | -947.85 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-1,324.96 | 728.15 | -2,053.11 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
-44.71 | 50.79 | -95.50 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-2.75 | -2.71 | -0.04 |
โบนัสค้างจ่าย
|
23.57 | 151.33 | -127.77 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
2.15 | 10.94 | -8.79 |
หนี้สินอื่น
|
-13.37 | 17.81 | -31.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-393.72 | -918.37 | 524.65 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
449.99 | 237.13 | 212.86 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.30 | 1.21 | 3.09 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-79.86 | -54.04 | -25.82 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.39 | -10.89 | 3.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
367.05 | 173.51 | 193.54 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
56,972.00 | 19,746.00 | 37,226.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-56,378.00 | -19,746.00 | -36,632.00 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
496.29 | 1,397.19 | -900.90 |
เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-825.50 | -1,076.36 | 250.86 |
เงินสดจ่ายชำระสัญญาเช่าระยะยาว
|
-5.19 | -4.79 | -0.41 |
จ่ายเงินปันผล
|
-870.83 | -710.76 | -160.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-611.23 | -381.69 | -229.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-637.91 | -1,126.55 | 488.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,074.85 | 2,201.41 | -1,126.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
436.94 | 1,074.85 | -637.91 |
อุปกรณ์
|
9.10 | 2.39 | 6.71 |
ยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าระยะยาว
|
1.74 | 7.85 | -6.11 |
ประมาณการการบูรณะสถานที่ตั้งของกิจการ
|
4.39 |