EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MST 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับปีก่อนภาษีเงินได้
|
999.97 | 718.64 | 281.32 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
57.99 | 68.09 | -10.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-153.64 | -213.08 | 59.43 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
34.65 | 41.60 | -6.95 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่น (กลับรายการ)
|
-0.18 | ||
ค่าชดเชยแก่พนักงานภายหลังการเลิกจ้าง(กลับรายการ)
|
-0.29 | -0.08 | -0.21 |
รายการขาดทุนจากการด้อยค่า
|
14.66 | ||
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
-4.63 | -1.82 | -2.81 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการตีราคาเงินลงทุน
|
-28.49 | 14.33 | -42.83 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.51 | 0.22 | -0.73 |
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าระยะยาวตัดจำหน่าย
|
0.63 | 0.94 | -0.31 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
920.15 | 628.85 | 291.30 |
เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน
|
0.00 | 1.14 | -1.15 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-19.90 | 322.81 | -342.72 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
|
-277.42 | 466.71 | -744.12 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-2,067.01 | 1,570.40 | -3,637.41 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานตามโครงการสวัสดิการ
|
-41.55 | -6.67 | -34.89 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-0.13 | ||
เงินมัดจำ
|
-0.33 | 1.18 | -1.51 |
สินทรัพย์อื่น
|
-24.09 | -9.06 | -15.03 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
|
-31.41 | 34.59 | -66.00 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
1,205.18 | -1,390.87 | 2,596.06 |
โบนัสค้างจ่าย
|
164.86 | -77.67 | 242.53 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1.46 | 3.30 | -1.84 |
หนี้สินอื่น
|
4.38 | -2.16 | 6.54 |
ก่อนการรับ(จ่าย)ดอกเบี้ยและภาษีเงินได้
|
-165.82 | 1,542.55 | -1,708.37 |
การรับดอกเบี้ย
|
148.77 | 217.30 | -68.53 |
การจ่ายดอกเบี้ย
|
-35.02 | -43.85 | 8.83 |
การจ่ายภาษีเงินได้
|
-172.47 | -242.52 | 70.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-224.54 | 1,473.48 | -1,698.02 |
เงินสดจ่ายในการซื้ออุปกรณ์
|
-23.72 | -38.38 | 14.66 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.42 | -5.52 | 2.09 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-7.80 | -200.00 | 192.20 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.26 | 3.85 | -2.59 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-33.68 | -240.05 | 206.37 |
เงินสดจ่ายชำระสัญญาเช่าระยะยาว
|
-3.15 | -8.73 | 5.58 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
34.13 | 62.78 | -28.65 |
เงินปันผลจ่าย
|
-424.81 | -550.81 | 126.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-9.71 | -5.38 | -4.33 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-403.54 | -502.14 | 98.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-661.76 | 731.29 | -1,393.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,863.17 | 2,131.88 | 731.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
2,201.41 | 2,863.17 | -661.76 |
อุปกรณ์
|
4.29 | ||
ยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าระยะยาว
|
9.53 |