EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MST 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MST 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 455.51 440.19 15.32
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 97.00 100.67 -3.67
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -22.18 -2.37 -19.81
    หนี้สูญ
    		 9.07 0.00
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน
    		 -300.45 237.99 -538.44
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 -66.42 123.27 -189.69
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการตีราคาสินทรัพย์และหนี้สินตราสารอนุพันธ์
    		 384.63 -417.47 802.10
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.16 -2.48 2.64
    (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 1.58 -0.90 2.48
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 340.62 349.19 -8.57
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -803.78 -760.79 -42.99
    ค่าใช้จ่ายพนักงานตัดจำหน่าย
    		 0.00 0.34
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 28.64 30.57 -1.93
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 124.38 98.21 26.17
    ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
    		 -488.47 -216.61 -271.87
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 2,811.95 2,005.67 806.28
    เงินลงทุน
    		 -681.72 572.05 -1,253.77
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 28.97 28.94 0.03
    สินทรัพย์อื่น
    		 -22.14 -18.24 -3.89
    		2.57
    เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
    		 -662.56 -1,071.22 408.65
    เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 1,275.93 -1,311.40 2,587.32
    หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 51.30 186.20 -134.90
    หนี้สินตราสารอนุพันธ์
    		 0.00 -4.09
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -10.82 -4.87 -5.95
    หนี้สินอื่น
    		 -2.27 -72.88 70.61
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 2,424.55 191.76 2,232.79
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -168.40 -209.00 40.60
    ดอกเบี้ยรับ
    		 796.24 731.70 64.55
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -83.10 -140.94 57.84
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,969.29 573.52 2,395.77
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -16.90 -32.30 15.41
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.15 2.95 -2.80
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.66 -3.98 2.32
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -18.41 -33.34 14.93
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 24,030.00 55,210.00 -31,180.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -22,465.00 -55,395.00 32,930.00
    เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
    		 15,969.63 22,363.91 -6,394.29
    เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
    		 -19,995.09 -22,152.50 2,157.41
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -63.47 -66.57 3.09
    เงินปันผลจ่าย
    		 -279.70 -559.40 279.70
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,803.63 -599.55 -2,204.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 147.25 -59.37 206.61
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น - เงินฝากธนาคาร
    		 -1.30 -0.11 -1.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 269.36 450.71 -181.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 2)
    		 415.31 391.24 24.07