EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MST 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MST 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 440.19 611.85 -171.66
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 100.67 99.57 1.10
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -2.37 -0.23 -2.15
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน
    		 237.99 195.76 42.23
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 123.27 355.70 -232.43
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการตีราคาสินทรัพย์และหนี้สินตราสารอนุพันธ์
    		 -417.47 -374.73 -42.75
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.48 0.02 -2.50
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.90
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 349.19 179.84 169.35
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -760.79 -543.23 -217.56
    ค่าใช้จ่ายพนักงานตัดจำหน่าย
    		 0.34 0.34 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 30.57 32.11 -1.55
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 98.21 557.01 -458.80
    ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
    		 -216.61 -878.30 661.69
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 2,005.67 4,237.96 -2,232.29
    เงินลงทุน
    		 572.05 747.12 -175.07
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 28.94 10.87 18.07
    สินทรัพย์อื่น
    		 -18.24 -39.32 21.08
    		2.57
    เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
    		 -1,071.22 -1,445.96 374.74
    เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 -1,311.40 -208.52 -1,102.87
    หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 186.20 104.10 82.10
    หนี้สินตราสารอนุพันธ์
    		 -4.09 1.94 -6.03
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -4.87 -2.12 -2.75
    หนี้สินอื่น
    		 -72.88 -51.50 -21.38
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 191.76 3,033.28 -2,841.52
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -209.00 -104.96 -104.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 731.70 522.12 209.57
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -140.94 -191.97 51.03
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 573.52 3,258.48 -2,684.96
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -32.30 -34.88 2.58
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 2.95 0.09 2.86
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.98 -20.09 16.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -33.34 -54.88 21.55
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
    		 55,210.00 45,210.00 10,000.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
    		 -55,395.00 -43,125.00 -12,270.00
    เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
    		 22,363.91 22,180.34 183.58
    เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
    		 -22,152.50 -27,384.55 5,232.05
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -66.57 -67.90 1.33
    เงินปันผลจ่าย
    		 -559.40 -462.36 -97.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -599.55 -3,649.47 3,049.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -59.37 -445.88 386.51
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.11 0.58 -0.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 450.71 800.84 -350.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 2)
    		 391.24 355.55 35.69