EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MST 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
641.85 | 786.50 | -144.65 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
99.57 | 99.14 | 0.42 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.23 | 0.66 | -0.89 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน
|
195.76 | 378.06 | -182.30 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
355.70 | 103.54 | 252.16 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการตีราคาสินทรัพย์และหนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
-374.73 | -161.50 | -213.22 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | -0.99 | 1.01 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
179.84 | 174.76 | 5.09 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-543.23 | -481.87 | -61.36 |
ค่าใช้จ่ายพนักงานตัดจำหน่าย
|
0.34 | 0.41 | -0.07 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
32.11 | 23.16 | 8.96 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
587.01 | 944.07 | -357.06 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-878.30 | 917.88 | -1,796.18 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
4,237.96 | -7,028.02 | 11,265.98 |
เงินลงทุน
|
747.12 | -5,023.31 | 5,770.43 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
10.87 | 12.04 | -1.17 |
สินทรัพย์อื่น
|
-39.32 | 35.23 | -74.55 |
| 2.56 | |||
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-1,445.96 | 1,938.17 | -3,384.13 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-208.52 | -589.03 | 380.50 |
หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
104.10 | ||
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
1.94 | -19.31 | 21.25 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-2.12 | -18.49 | 16.37 |
หนี้สินอื่น
|
-81.50 | 87.55 | -169.05 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
3,033.28 | -8,743.22 | 11,776.51 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-104.96 | -97.01 | -7.95 |
ดอกเบี้ยรับ
|
522.12 | 456.66 | 65.47 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-191.97 | -220.22 | 28.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,258.48 | -8,603.80 | 11,862.28 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-34.88 | -16.87 | -18.01 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.09 | 1.05 | -0.96 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-20.09 | -17.08 | -3.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-54.88 | -32.90 | -21.98 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
45,210.00 | 77,630.00 | -32,420.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
-43,125.00 | -76,820.00 | 33,695.00 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
22,180.34 | 26,844.26 | -4,663.92 |
เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-27,384.55 | -17,702.00 | -9,682.55 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-67.90 | -69.66 | 1.76 |
เงินปันผลจ่าย
|
-462.36 | -559.40 | 97.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,649.47 | 9,323.20 | -12,972.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-445.88 | 686.50 | -1,132.37 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.58 | -0.38 | 0.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
800.84 | 130.77 | 670.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 2)
|
355.55 | 816.89 | -461.34 |