EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MST 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
786.50 | 387.50 | 399.00 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
99.14 | 101.53 | -2.38 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
-0.25 | 0.09 | -0.34 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.66 | -1.38 | 2.04 |
หนี้สงสัยจะสูญ - สินทรัพย์อื่น (โอนกลับ)
|
22.46 | -14.00 | 36.46 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน
|
378.06 | -104.70 | 482.75 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
103.54 | 0.23 | 103.31 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการตีราคาสินทรัพย์และหนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
-161.50 | 108.72 | -270.23 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.99 | 6.47 | -7.46 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
174.76 | 190.61 | -15.85 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-481.87 | -423.09 | -58.78 |
ค่าใช้จ่ายพนักงานตัดจำหน่าย
|
0.41 | 69.18 | -68.77 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
23.16 | 28.12 | -4.97 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
944.07 | 349.29 | 594.78 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
917.88 | -505.58 | 1,423.45 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-7,028.02 | 2,232.67 | -9,260.69 |
เงินลงทุน
|
-5,023.31 | -131.45 | -4,891.87 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
12.04 | 10.13 | 1.91 |
สินทรัพย์อื่น
|
35.23 | -32.63 | 67.86 |
| 2.56 | |||
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
1,938.17 | -428.70 | 2,366.87 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-589.03 | 423.15 | -1,012.18 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
-19.31 | -8.24 | -11.07 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-18.49 | -14.44 | -4.04 |
หนี้สินอื่น
|
87.55 | 79.04 | 8.51 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-8,743.22 | 1,973.24 | -10,716.47 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-97.01 | -128.56 | 31.55 |
ดอกเบี้ยรับ
|
456.66 | 414.44 | 42.22 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-220.22 | -123.77 | -96.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-8,603.80 | 2,135.35 | -10,739.15 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-16.87 | -11.27 | -5.61 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.05 | 0.17 | 0.88 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-17.08 | -2.56 | -14.52 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-32.90 | -13.65 | -19.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
77,630.00 | 71,193.00 | 6,437.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
-76,820.00 | -70,713.00 | -6,107.00 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
26,844.26 | 22,181.23 | 4,663.03 |
เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-17,702.00 | -24,656.00 | 6,954.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-69.66 | -64.53 | -5.13 |
เงินปันผลจ่าย
|
-559.40 | -159.83 | -399.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
9,323.20 | -2,219.13 | 11,542.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
686.50 | -97.43 | 783.93 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น
|
-0.38 | -0.20 | -0.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
130.77 | 363.34 | -232.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 2)
|
816.89 | 265.71 | 551.19 |