EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MST 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MST 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 186.68 396.19 -209.52
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 45.47 62.46 -16.99
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.62 11.03 -10.41
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน
    		 0.82 -100.12 100.95
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.14 0.23 -0.09
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 1.21 0.03 1.19
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการตีราคาสินทรัพย์และหนี้สินตราสารอนุพันธ์
    		 18.93 144.04 -125.12
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 240.85 259.63 -18.78
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -562.79 -613.00 50.21
    ค่าใช้จ่ายพนักงานตัดจำหน่าย
    		 82.49 102.06 -19.57
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 68.27 22.90 45.37
    สำรองประมาณการหนี้สินอื่น
    		 1.48
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 84.17 285.45 -201.28
    ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
    		 152.16 -861.39 1,013.56
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 -399.95 1,446.87 -1,846.82
    เงินลงทุน
    		 247.17 950.20 -703.03
    เงินให้กู้ยืม
    		 6.05 -2.73 8.78
    สินทรัพย์อื่น
    		 -113.76 -82.45 -31.31
    		2.56
    เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
    		 437.61 -351.37 788.98
    เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 172.10 -1,231.47 1,403.57
    หนี้สินตราสารอนุพันธ์
    		 12.03 -42.22 54.25
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -6.97 -2.10 -4.87
    หนี้สินอื่น
    		 1.89 -39.58 41.47
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 592.52 69.21 523.30
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -154.26 -168.28 14.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 622.68 601.25 21.42
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -64.40 -133.61 69.21
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 996.54 368.58 627.96
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -21.55 -31.74 10.19
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.19 0.09 0.10
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -13.03 -2.84 -10.19
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -34.38 -34.49 0.10
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
    		 37,675.00 32,927.00 4,748.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
    		 -38,905.00 -34,827.00 -4,078.00
    เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
    		 19,571.18 18,153.50 1,417.68
    เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
    		 -18,760.00 -15,940.68 -2,819.32
    เงินสดจ่ายชำระสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.21 -4.24 1.03
    เงินปันผลจ่าย
    		 -547.98 -485.19 -62.79
    เงินสดสุทธิใช้ไปในจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -970.01 -176.61 -793.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -7.86 157.48 -165.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 371.93 392.93 -21.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 364.07 550.41 -186.34