EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MST 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
169.22 | 272.49 | -103.28 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
63.56 | 64.89 | -1.33 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
1.35 | -15.87 | 17.22 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 9.07 | |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน
|
132.28 | -29.80 | 162.08 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-63.81 | 75.64 | -139.46 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการตีราคาสินทรัพย์และหนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
-86.77 | -35.78 | -50.99 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.22 | -0.05 | 0.27 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.09 | 1.20 | -1.10 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
222.37 | 236.10 | -13.73 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-488.04 | -545.59 | 57.55 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
18.01 | 19.09 | -1.08 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-31.52 | 51.40 | -82.92 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-39.31 | -479.93 | 440.62 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
2,167.12 | 1,111.39 | 1,055.73 |
เงินลงทุน
|
1,828.65 | 125.51 | 1,703.14 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
21.83 | 19.88 | 1.96 |
สินทรัพย์อื่น
|
-6.09 | -9.08 | 2.99 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
464.84 | 78.01 | 386.83 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
146.84 | -502.47 | 649.31 |
หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-229.00 | 107.90 | -336.90 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-11.12 | -7.90 | -3.23 |
หนี้สินอื่น
|
-127.12 | -80.74 | -46.38 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
4,185.12 | 413.96 | 3,771.16 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-137.81 | -105.73 | -32.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
500.97 | 524.63 | -23.66 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-67.73 | -50.65 | -17.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,480.55 | 782.22 | 3,698.33 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.87 | -4.29 | 3.42 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.08 | 0.08 | 0.00 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.96 | -0.78 | -1.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.75 | -4.98 | 2.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
22,535.00 | 11,875.00 | 10,660.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-27,820.00 | -10,090.00 | -17,730.00 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
8,846.00 | 11,660.20 | -2,814.20 |
เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-7,735.81 | -14,253.26 | 6,517.45 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-38.92 | -43.94 | 5.03 |
เงินปันผลจ่าย
|
-154.12 | -62.79 | -91.33 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,367.85 | -914.80 | -3,453.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
109.95 | -137.56 | 247.51 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น - เงินฝากธนาคาร
|
-0.23 | -0.35 | 0.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
277.63 | 269.36 | 8.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 6)
|
387.35 | 131.45 | 255.90 |