EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MST 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
272.49 | 288.91 | -16.41 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
64.89 | 67.00 | -2.11 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-15.87 | -2.35 | -13.52 |
หนี้สูญ
|
9.07 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน
|
-29.80 | 334.94 | -364.74 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
75.64 | 59.86 | 15.78 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการตีราคาสินทรัพย์และหนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
-35.78 | -309.53 | 273.75 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.05 | -2.39 | 2.34 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
1.20 | -1.07 | 2.26 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
236.10 | 228.25 | 7.85 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-545.59 | -487.42 | -58.17 |
ค่าใช้จ่ายพนักงานตัดจำหน่าย
|
0.00 | 0.22 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
19.09 | 20.38 | -1.29 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
51.40 | 196.80 | -145.40 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-479.93 | 426.05 | -905.98 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
1,111.39 | 2,590.40 | -1,479.01 |
เงินลงทุน
|
125.51 | 279.16 | -153.66 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
19.88 | 23.84 | -3.97 |
สินทรัพย์อื่น
|
-9.08 | -14.08 | 5.00 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
78.01 | -1,072.15 | 1,150.16 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-502.47 | -1,733.52 | 1,231.05 |
หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
107.90 | 267.40 | -159.50 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | -4.09 | |
ประมาณการหนี้สิน
|
-7.90 | -2.78 | -5.12 |
หนี้สินอื่น
|
-80.74 | -118.61 | 37.87 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
413.96 | 838.42 | -424.46 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-105.73 | -144.08 | 38.35 |
ดอกเบี้ยรับ
|
524.63 | 478.99 | 45.64 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-50.65 | -104.09 | 53.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
782.22 | 1,069.24 | -287.02 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-4.29 | -11.69 | 7.40 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.08 | 0.34 | -0.26 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 2.36 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.78 | -13.18 | 12.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4.98 | -22.17 | 17.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
11,875.00 | 42,800.00 | -30,925.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-10,090.00 | -43,435.00 | 33,345.00 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
11,660.20 | 15,765.32 | -4,105.12 |
เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-14,253.26 | -15,605.00 | 1,351.74 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-43.94 | -45.38 | 1.44 |
เงินปันผลจ่าย
|
-62.79 | -348.20 | 285.41 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-914.80 | -868.26 | -46.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-137.56 | 178.81 | -316.37 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น - เงินฝากธนาคาร
|
-0.35 | -0.01 | -0.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
269.36 | 450.71 | -181.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 6)
|
131.45 | 629.50 | -498.05 |