EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MST 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MST 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 288.91 467.99 -179.09
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 67.00 65.01 2.00
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -2.35 -0.88 -1.47
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน
    		 334.94 198.52 136.42
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 59.86 161.18 -101.32
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการตีราคาสินทรัพย์และหนี้สินตราสารอนุพันธ์
    		 -309.53 -272.88 -36.65
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.39 -0.01 -2.38
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -1.07 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 228.25 124.29 103.95
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -487.42 -364.08 -123.34
    ค่าใช้จ่ายพนักงานตัดจำหน่าย
    		 0.22 0.22 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 20.38 21.41 -1.03
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 196.80 400.77 -203.98
    ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
    		 426.05 -232.92 658.96
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 2,590.40 2,329.00 261.40
    เงินลงทุน
    		 279.16 200.36 78.80
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 23.84 5.11 18.73
    สินทรัพย์อื่น
    		 -14.08 -20.14 6.06
    เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
    		 -1,072.15 -30.92 -1,041.23
    เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 -1,733.52 -239.41 -1,494.11
    หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 267.40 0.00
    หนี้สินตราสารอนุพันธ์
    		 -4.09 2.31 -6.40
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -2.78 -1.65 -1.13
    หนี้สินอื่น
    		 -118.61 -151.05 32.44
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 838.42 2,261.46 -1,423.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -144.08 -73.13 -70.96
    ดอกเบี้ยรับ
    		 478.99 351.73 127.26
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -104.09 -106.42 2.32
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,069.24 2,433.65 -1,364.41
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -11.69 -16.44 4.75
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.34 0.01 0.33
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.36 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -13.18 -16.09 2.91
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -22.17 -32.52 10.35
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 42,800.00 31,525.00 11,275.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -43,435.00 -30,240.00 -13,195.00
    เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
    		 15,765.32 15,998.90 -233.58
    เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
    		 -15,605.00 -20,081.51 4,476.51
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -45.38 -45.57 0.19
    เงินปันผลจ่าย
    		 -348.20 -273.99 -74.21
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -868.26 -3,117.18 2,248.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 178.81 -716.05 894.86
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง - เงินฝากธนาคาร
    		 -0.01 0.74 -0.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 450.71 800.84 -350.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 6)
    		 629.50 85.53 543.97