EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MST 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
218.61 | 164.51 | 54.10 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
27.24 | 31.74 | -4.49 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.20 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-23.14 | 0.27 | -23.41 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน
|
-16.41 | 176.16 | -192.57 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
15.00 | -8.91 | 23.91 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการตีราคาสินทรัพย์และหนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
-63.04 | -264.48 | 201.44 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.12 | 0.09 | 0.04 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
86.89 | 125.71 | -38.83 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-169.02 | -262.87 | 93.85 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
9.16 | 9.01 | 0.15 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
85.40 | -28.60 | 114.00 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-2,429.50 | 434.56 | -2,864.06 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-93.63 | -153.88 | 60.25 |
เงินลงทุน
|
-862.14 | 189.28 | -1,051.42 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
3.77 | 12.14 | -8.38 |
สินทรัพย์อื่น
|
0.87 | -33.62 | 34.49 |
| 2.57 | |||
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-467.15 | 902.37 | -1,369.52 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
3,411.40 | -503.65 | 3,915.06 |
หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
272.63 | 51.20 | 221.43 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-8.69 | -10.41 | 1.72 |
หนี้สินอื่น
|
-18.66 | -139.94 | 121.28 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-105.70 | 719.46 | -825.15 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-61.75 | -81.99 | 20.24 |
ดอกเบี้ยรับ
|
125.81 | 236.28 | -110.47 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-2.86 | -0.27 | -2.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-44.50 | 873.48 | -917.97 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-20.94 | -0.30 | -20.64 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.10 | 0.03 | 0.08 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.78 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-20.84 | -1.05 | -19.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
13,160.00 | 16,080.00 | -2,920.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-13,090.00 | -18,180.00 | 5,090.00 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
3,533.51 | 3,080.29 | 453.22 |
เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-3,017.87 | -1,776.33 | -1,241.55 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.43 | -19.45 | 5.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
571.20 | -815.48 | 1,386.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
505.87 | 56.95 | 448.93 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น - เงินฝากธนาคาร
|
-0.10 | -0.73 | 0.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
362.99 | 277.63 | 85.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 2)
|
868.77 | 333.85 | 534.93 |