EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MST 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
213.86 | 204.97 | 8.90 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
32.58 | 34.05 | -1.47 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-5.17 | 2.19 | -7.36 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน
|
-46.27 | 239.33 | -285.61 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
65.21 | -26.82 | 92.03 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการตีราคาสินทรัพย์และหนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
-38.44 | -70.95 | 32.51 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | 0.12 | -0.13 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
119.56 | 110.00 | 9.57 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-277.01 | -233.03 | -43.98 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
9.55 | 10.19 | -0.64 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
73.86 | 270.15 | -196.30 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
47.49 | 413.37 | -365.88 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
1,991.71 | 1,142.17 | 849.54 |
เงินลงทุน
|
-121.72 | -92.84 | -28.88 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
9.50 | 10.25 | -0.74 |
สินทรัพย์อื่น
|
-40.49 | -68.45 | 27.96 |
| 2.57 | |||
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-2.18 | -421.36 | 419.18 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-607.72 | -2,348.18 | 1,740.47 |
หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
90.42 | 223.40 | -132.98 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-8.38 | -1.33 | -7.05 |
หนี้สินอื่น
|
-86.48 | -94.07 | 7.59 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
1,346.03 | -1,035.63 | 2,381.66 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-49.88 | -72.99 | 23.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
225.64 | 223.17 | 2.46 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1.22 | -4.98 | 3.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,520.57 | -890.42 | 2,410.99 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.27 | -3.24 | 2.97 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.06 | -0.02 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.34 | -3.19 | 2.85 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.57 | -6.37 | 5.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
4,955.00 | 23,740.00 | -18,785.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
-4,715.00 | -23,240.00 | 18,525.00 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
7,430.00 | 8,500.00 | -1,070.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-9,150.00 | -8,010.00 | -1,140.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-20.02 | -23.17 | 3.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,500.03 | 966.83 | -2,466.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
19.97 | 70.04 | -50.07 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.16 | 0.02 | -0.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
269.36 | 450.71 | -181.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 2)
|
289.17 | 520.77 | -231.60 |