EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MST 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
204.97 | 352.04 | -147.07 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
34.05 | 32.11 | 1.94 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
2.19 | -0.83 | 3.02 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน
|
239.33 | -179.66 | 418.99 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-26.82 | -16.47 | -10.35 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการตีราคาสินทรัพย์และหนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
-70.95 | 80.31 | -151.26 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.12 | 0.00 | 0.12 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
110.00 | 65.10 | 44.90 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-233.03 | -183.10 | -49.93 |
ค่าใช้จ่ายพนักงานตัดจำหน่าย
|
0.11 | 0.11 | 0.00 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
10.19 | 9.66 | 0.53 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
270.15 | 159.27 | 110.89 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
413.37 | -469.82 | 883.19 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
1,142.17 | 3,760.84 | -2,618.67 |
เงินลงทุน
|
-92.84 | -1,289.12 | 1,196.29 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
10.25 | 0.71 | 9.54 |
สินทรัพย์อื่น
|
-68.45 | -46.63 | -21.82 |
| 2.57 | |||
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-421.36 | -1,300.94 | 879.59 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-2,348.18 | -33.65 | -2,314.53 |
หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
223.40 | ||
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
-68.74 | 0.51 | -69.25 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-1.33 | ||
หนี้สินอื่น
|
-94.07 | -147.34 | 53.27 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-1,035.63 | 633.82 | -1,669.45 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-72.99 | -36.76 | -36.22 |
ดอกเบี้ยรับ
|
223.17 | 168.94 | 54.23 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-4.98 | -2.41 | -2.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-890.42 | 763.59 | -1,654.01 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-3.24 | -3.18 | -0.07 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.06 | 0.00 | 0.06 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.19 | -6.94 | 3.76 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6.37 | -10.12 | 3.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
23,740.00 | 11,965.00 | 11,775.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
-23,240.00 | -9,880.00 | -13,360.00 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
8,500.00 | 7,308.99 | 1,191.02 |
เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-8,010.00 | -10,381.00 | 2,371.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-23.17 | -22.67 | -0.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
966.83 | -1,009.69 | 1,976.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
70.04 | -256.22 | 326.26 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลดลง
|
0.02 | 0.65 | -0.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
450.71 | 800.84 | -350.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 2)
|
520.77 | 545.28 | -24.51 |