EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MST 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
352.04 | 346.32 | 5.71 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
32.11 | 33.02 | -0.92 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.83 | 0.00 | -0.83 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน
|
-179.66 | -505.75 | 326.09 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-16.47 | -0.35 | -16.12 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการตีราคาสินทรัพย์และหนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
80.31 | 292.34 | -212.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
65.10 | 53.22 | 11.88 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-183.10 | -144.59 | -38.51 |
ค่าใช้จ่ายพนักงานตัดจำหน่าย
|
0.11 | 0.06 | 0.06 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
9.66 | 10.02 | -0.36 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
159.27 | 84.29 | 74.98 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-469.82 | 1,167.32 | -1,637.13 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
3,760.84 | -2,588.11 | 6,348.95 |
เงินลงทุน
|
-1,289.12 | 167.40 | -1,456.52 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
0.71 | 3.99 | -3.29 |
สินทรัพย์อื่น
|
-46.63 | 23.30 | -69.93 |
| 2.56 | |||
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-1,300.94 | 346.50 | -1,647.44 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-33.65 | -622.92 | 589.27 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
0.51 | -4.26 | 4.77 |
หนี้สินอื่น
|
-147.34 | -58.89 | -88.45 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
633.82 | -1,481.39 | 2,115.20 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-36.76 | -32.34 | -4.42 |
ดอกเบี้ยรับ
|
168.94 | 117.32 | 51.62 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-2.41 | -2.32 | -0.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
763.59 | -1,398.73 | 2,162.31 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-3.18 | -9.95 | 6.78 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.94 | -6.75 | -0.19 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-10.12 | -16.70 | 6.58 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
11,965.00 | 29,690.00 | -17,725.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
-9,880.00 | -33,180.00 | 23,300.00 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
7,308.99 | 9,017.24 | -1,708.26 |
เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-10,381.00 | -3,980.00 | -6,401.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-22.67 | -24.09 | 1.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,009.69 | 1,523.16 | -2,532.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-256.22 | 107.74 | -363.95 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น
|
0.65 | 0.16 | 0.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
800.84 | 130.77 | 670.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 2)
|
545.28 | 238.66 | 306.62 |