EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MORE 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
-5.24 | 23.16 | -28.40 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-4.97 | -0.63 | -4.33 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
0.01 | 3.29 | -3.28 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 2.50 | |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.01 | -59.73 | 61.74 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือลดลง
|
0.00 | 11.07 | |
การปรับปรุงสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.33 | -3.73 | 6.06 |
การปรับปรุงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.25 | -0.24 | -0.01 |
การปรับปรุงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-19.58 | -36.65 | 17.07 |
การปรับปรุงหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.15 | 49.99 | -49.84 |
การปรับปรุงหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.22 | 1.04 | -0.83 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2.66 | 3.22 | -0.56 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.99 | 1.18 | -0.19 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯของบริษัทย่อย
|
4.96 | 3.45 | 1.51 |
(กำไร)จากการวัดมูลค่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | -25.66 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
|
2.60 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (กลับรายการ)
|
0.02 | -0.05 | 0.06 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-14.09 | -27.79 | 13.71 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
3.31 | 0.63 | 2.68 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-5.98 | -0.26 | -5.73 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.52 | -3.01 | 1.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-18.28 | -30.43 | 12.14 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (ลดลง)
|
0.00 | 1.16 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -35.85 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -2.50 | |
เงินสดรับเงินมัดจำจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 50.00 | |
เงินสดจ่ายค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าหุ้นล่วงหน้า
|
-100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำจากการซื้อหุ้น
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-38.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-0.37 | -1.82 | 1.45 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ในการจำหน่ายน้ำประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯของบริษัทย่อย
|
-5.19 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯของบริษัทย่อย
|
-0.64 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-149.37 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน
|
-314.31 | 10.96 | -325.28 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 33.72 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -9.50 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-3.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.20 | -0.51 | 0.31 |
เงินสดรับจากส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 6.05 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3.90 | 29.76 | -33.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-336.50 | 10.30 | -346.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
687.50 | 7.82 | 679.69 |
เงินสดจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.03 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
351.01 | 18.15 | 332.86 |
เจ้าหนี้ค่าหุ้นซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 19.36 |