EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MORE 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
23.16 | 110.84 | -87.69 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-0.63 | -2.51 | 1.88 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
3.29 | 1.89 | 1.40 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.50 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-66.41 | -10.91 | -55.51 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือลดลง
|
11.07 | 11.22 | -0.15 |
การปรับปรุงสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-3.73 | -1.66 | -2.07 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
6.68 | 0.00 | |
การปรับปรุงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.24 | 6.86 | -7.10 |
การปรับปรุงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-36.65 | -0.34 | -36.31 |
การปรับปรุงหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
49.99 | -0.09 | 50.08 |
การปรับปรุงหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
1.04 | 0.31 | 0.73 |
ค่าเสื่อมราคา
|
3.22 | 2.56 | 0.66 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.18 | 0.45 | 0.73 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯของบริษัทย่อย
|
3.45 | 3.43 | 0.02 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.00 | -6.23 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.00 | -2.71 | |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -2.68 | |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากการวัดมูลค่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
-25.66 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยการรับเข้าเป็นทรัพย์สิน
|
0.00 | -0.28 | |
การปรับปรุงด้วยการโอนเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.12 | |
การปรับปรุงค่าความนิยม
|
0.00 | -1.08 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินจากภาระค้ำประกัน (กลับรายการ)
|
0.00 | -99.29 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (กลับรายการ)
|
-0.05 | 0.03 | -0.08 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-27.79 | 9.93 | -37.73 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.63 | 8.05 | -7.42 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.26 | -1.37 | 1.11 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-3.01 | -0.04 | -2.97 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-30.43 | 16.58 | -47.01 |
| 6.11 | 0.00 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (ลดลง)
|
1.16 | -0.01 | 1.17 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-35.85 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.50 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินมัดจำจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
50.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 5.03 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-1.82 | -33.99 | 32.17 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -0.01 | -0.02 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินมัดจำสิทธิการใช้
|
0.00 | 10.00 | |
เงินสดรับจากการรับชำระหนี้
|
0.00 | 4.20 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน
|
10.96 | -10.27 | 21.24 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
33.72 | 64.67 | -30.95 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-9.50 | -40.65 | 31.15 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินภาระค้ำประกัน
|
0.00 | -20.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.51 | -2.56 | 2.05 |
เงินสดรับจากส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
6.05 | 3.79 | 2.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
29.76 | 5.25 | 24.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
10.30 | 11.56 | -1.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
7.82 | 4.90 | 2.92 |
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.03 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
18.15 | 16.45 | 1.69 |
เจ้าหนี้ค่าสิทธิ
|
0.00 | 30.00 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้นซื้อบริษัทย่อย
|
19.36 | 0.00 |