EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MORE 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
110.84 | -34.39 | 145.23 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-2.51 | -4.14 | 1.63 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
1.89 | 1.43 | 0.46 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-10.91 | -1.85 | -9.06 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ ลดลง
|
11.22 | 0.19 | 11.03 |
การปรับปรุงสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)
|
-1.66 | -1.35 | -0.31 |
การปรับปรุงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ลดลง
|
6.86 | 4.47 | 2.39 |
การปรับปรุงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.34 | 30.55 | -30.89 |
การปรับปรุงหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.09 | 0.09 | -0.18 |
การปรับปรุงหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.31 | 1.88 | -1.57 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2.56 | 1.53 | 1.03 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.45 | 0.36 | 0.09 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯของบริษัทย่อย
|
3.43 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-6.23 | 2.54 | -8.78 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-2.71 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.68 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยการรับเข้าเป็นทรัพย์สิน
|
-0.28 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยการโอนเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.12 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 27.86 | |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากการปรับโครงสร้างหนี้
|
0.00 | -18.99 | |
การปรับปรุงค่าความนิยม
|
-1.08 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินจากภาระค้ำประกัน (กลับรายการ)
|
-99.29 | 8.76 | -108.05 |
การปรับปรุงด้วยประมาณหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.03 | 0.07 | -0.04 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
9.93 | 19.00 | -9.06 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
8.05 | 4.67 | 3.38 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.37 | -0.07 | -1.30 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.04 | -0.52 | 0.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
16.58 | 23.08 | -6.49 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (ลดลง)
|
-0.01 | -1.15 | 1.14 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
5.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-33.99 | -68.55 | 34.56 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.01 | -1.07 | 1.06 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -5.98 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
4.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินมัดจำสิทธิการใช้
|
10.00 | 20.00 | -10.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อมัดจำสิทธิการใช้
|
0.00 | -20.00 | |
เงินสดรับจากการรับชำระหนี้
|
4.20 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน
|
-10.27 | -76.75 | 66.47 |
เงินสดรับเงินกู้ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
64.67 | 3.70 | 60.97 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-40.65 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินภาระค้ำประกัน
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.56 | -0.45 | -2.12 |
เงินสดรับจากส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
3.79 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
5.25 | 23.25 | -18.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
11.56 | -30.42 | 41.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
4.90 | 34.06 | -29.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
16.45 | 3.64 | 12.81 |
เจ้าหนี้เช่าซื้อค่ายานพาหนะ
|
6.11 | 2.03 | 4.08 |
เจ้าหนี้ค่าสิทธิ
|
30.00 | 0.00 |