EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MORE 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
30.55 | 21.90 | 8.64 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-0.52 | -2.46 | 1.93 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
2.01 | 1.13 | 0.88 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-1.72 | -7.47 | 5.75 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือลดลง
|
10.02 | 13.38 | -3.36 |
การปรับปรุงสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.43 | -0.88 | 0.45 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
4.30 | 3.45 | 0.85 |
การปรับปรุงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.11 | 3.64 | -3.75 |
การปรับปรุงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-35.04 | -4.83 | -30.21 |
การปรับปรุงหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.56 | -0.04 | -0.51 |
การปรับปรุงหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.94 | 0.22 | 0.73 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2.02 | 1.63 | 0.39 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.78 | 0.29 | 0.49 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯของบริษัทย่อย
|
2.28 | 2.27 | 0.01 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
0.00 | -5.62 | |
(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -2.68 | |
(กำไร)จากการวัดมูลค่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
-25.66 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยการโอนเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.12 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินจากภาระค้ำประกัน (กลับรายการ)
|
0.00 | -3.92 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.06 | 0.01 | -0.07 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-11.20 | 20.13 | -31.34 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.52 | 7.04 | -6.52 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.03 | -0.60 | 0.57 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.27 | -0.04 | -1.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-11.97 | 26.54 | -38.51 |
| 6.51 | 0.00 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น(ลดลง)
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-22.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินมัดจำจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
50.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 5.03 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-1.75 | -31.98 | 30.23 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.01 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 4.50 | |
เงินสดรับจากการรับชำระหนี้
|
0.00 | 4.20 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน
|
26.25 | -18.26 | 44.51 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.99 | 45.40 | -38.41 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-9.50 | -39.00 | 29.50 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินภาระค้ำประกัน
|
0.00 | -5.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.34 | -2.18 | 1.84 |
เงินสดรับจากส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
6.05 | 0.40 | 5.65 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3.20 | -0.38 | 3.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
17.48 | 7.90 | 9.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
7.82 | 4.90 | 2.92 |
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.03 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
25.33 | 12.79 | 12.53 |
เจ้าหนี้ค่าหุ้นซื้อบริษัทย่อย
|
41.91 | 0.00 |