EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MORE 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
21.90 | -15.95 | 37.85 |
การปรับปรุงลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-4.02 | -2.21 | -1.81 |
การปรับปรุงสินค้าคงเหลือ ลดลง
|
13.38 | 0.07 | 13.31 |
การปรับปรุงสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.88 | 2.61 | -3.49 |
การปรับปรุงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ลดลง
|
3.64 | 2.98 | 0.66 |
การปรับปรุงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4.83 | 7.41 | -12.24 |
การปรับปรังหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.04 | 0.13 | -0.17 |
การปรับปรุงหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.22 | 0.63 | -0.41 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1.63 | 1.01 | 0.63 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.29 | 0.20 | 0.09 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯของบริษัทย่อย
|
2.27 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-5.62 | -2.96 | -2.66 |
(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.68 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.12 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินจากภาระค้ำประกัน (กลับรายการ)
|
-3.92 | 5.82 | -9.74 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.01 | 0.04 | -0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.46 | -2.80 | 0.34 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.13 | 1.40 | -0.28 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
20.13 | -1.63 | 21.76 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
7.04 | 3.80 | 3.24 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.60 | -0.02 | -0.59 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.04 | -3.09 | 3.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
26.54 | -0.93 | 27.47 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.01 | -1.15 | 1.14 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
5.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-31.98 | -41.79 | 9.81 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.01 | -1.05 | 1.04 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -5.98 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
4.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินมัดจำสิทธิการใช้
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดรับจากการรับชำระหนี้
|
4.20 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน
|
-18.26 | -29.96 | 11.70 |
เงินสดรับเงินกู้ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
45.40 | 3.70 | 41.70 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-39.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินภาระค้ำประกัน
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.18 | -0.25 | -1.93 |
เงินสดรับจากส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.40 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.38 | 3.45 | -3.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
7.90 | -27.44 | 35.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
4.90 | 34.06 | -29.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
12.79 | 6.62 | 6.17 |
เจ้าหนี้เช่าซื้อค่ายานพาหนะ
|
6.51 | 1.54 | 4.97 |