EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MORE 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MORE 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
    		 3.23 6.55 -3.32
    การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
    		 -0.48 -1.25 0.77
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 1.04 0.02 1.01
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.81 -4.11 2.29
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ ลดลง
    		 5.27 10.74 -5.47
    การปรับปรุงสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.07 0.13 -0.19
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.92 1.70 0.22
    การปรับปรุงสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.00 0.00
    การปรับปรุงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.49 1.75 -1.27
    การปรับปรุงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 17.46 -1.93 19.39
    การปรับปรุงหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.02 0.06 -0.08
    การปรับปรุงหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.55 0.10 0.45
    ค่าเสื่อมราคา
    		 0.83 0.74 0.08
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.39 0.14 0.25
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯของบริษัทย่อย
    		 1.13 1.13 0.00
    การปรับปรุงด้วยหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 0.00 1.53
    (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 -2.65
    การปรับปรุงด้วยการโอนเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.00 0.12
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินจากภาระค้ำประกัน (กลับรายการ)
    		 0.00 2.88
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.07 0.02 -0.09
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 29.85 17.68 12.17
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.48 7.24 -6.76
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.02 -0.02 0.01
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 0.00 -0.61
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 30.31 24.29 6.03
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (ลดลง)
    		 0.00 -0.01
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -63.91 0.00
    เงินสดรับเงินมัดจำจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 50.00 0.00
    เงินสดจ่ายค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 5.00
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -1.71 -30.88 29.17
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ในการจำหน่ายน้ำประปา
    		 -0.46 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.01
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน
    		 -16.08 -25.90 9.82
    เงินสดรับเงินกู้ระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
    		 0.00 38.90
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -30.50
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.17 -1.80 1.63
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.17 6.60 -6.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 14.07 4.99 9.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 7.82 4.90 2.92
    เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อย
    		 0.03 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 21.91 9.89 12.03