EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MORE 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MORE 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษีเงินได้
    		 6.55 -7.64 14.19
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -5.81 -8.20 2.40
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 10.74 0.00 10.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.13 1.82 -1.70
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.75 1.45 0.30
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.93 5.81 -7.75
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.06 1.00 -0.94
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.10 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 0.74 0.50 0.24
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.14 0.07 0.07
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯของบริษัทย่อย
    		 1.13 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.53 1.41 0.12
    (กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.65 0.00
    โอนเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.12 0.00
    ประมาณการหนี้สินจากภาระค้ำประกัน
    		 2.88 2.91 -0.03
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.02 0.02 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.25 -1.42 0.17
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.02 0.70 -0.68
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 14.28 -1.55 15.83
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 7.24 4.19 3.06
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.02 -0.02 0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.61 -2.01 1.40
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 20.89 0.61 20.28
    		2.56 2.56 0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.01 -1.15 1.14
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 5.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -30.88 -26.15 -4.73
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -0.98
    เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน
    		 -25.90 -28.27 2.37
    เงินสดรับเงินกู้ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 38.90 0.00
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -30.50 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.80 -0.12 -1.68
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 6.60 -0.12 6.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.59 -27.79 29.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 4.90 34.06 -29.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 6.49 6.28 0.21
    เจ้าหนี้เช่าซื้อค่ายานพาหนะ
    		 7.02 1.69 5.33