EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MODERN 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MODERN 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 129.83 156.02 -26.19
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 80.36 95.84 -15.47
    ตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์
    		 2.52 0.03 2.49
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -23.19 5.12 -28.31
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 23.39 -0.05 23.43
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
    		 0.83 -0.22 1.05
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.33 -10.04 9.70
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -14.90 -23.39 8.49
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.49 -1.35 0.86
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 3.43 9.47 -6.04
    ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 25.11 36.88 -11.76
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -41.54 -7.40 -34.15
    รายได้ทางการเงิน
    		 -9.56 -12.84 3.27
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 12.93 12.35 0.58
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 188.39 260.42 -72.03
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 122.45 36.75 85.70
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 28.19 -29.63 57.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 37.07 119.81 -82.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.19 -3.59 3.39
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.61 0.57 1.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.13 -6.08 0.95
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -21.06 28.80 -49.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.19 -74.44 73.25
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -33.76 -39.83 6.07
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.90 0.91 -3.80
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 313.48 293.71 19.77
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.67 -7.80 1.13
    เงินสดรับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายขอคืน
    		 0.34 2.94 -2.60
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -24.23 -19.14 -5.10
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 282.92 269.71 13.21
    		0.00
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -37.33 -8.00 -29.33
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 20.00 22.85 -2.85
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
    		 3.69 3.36 0.34
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 5.55 4.04 1.51
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 12.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -26.97 -22.12 -4.84
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.82 -0.25 -1.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.56 1.41 -0.85
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 8.94 10.23 -1.29
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -15.37 11.51 -26.88
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -20.89 50.66 -71.55
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -5.26 -9.60 4.34
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -22.23 -21.26 -0.98
    หุ้นทุนซื้อคืน
    		 0.00 -189.97
    เงินปันผลจ่าย
    		 -121.42 -67.46 -53.96
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -169.81 -237.64 67.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 97.74 43.59 54.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 606.66 563.07 43.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 7)
    		 704.40 606.66 97.74
    zero
    		 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.41 -2.30 2.70
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาใหม่
    		 0.00 0.00
    สัญญาเช่า
    		 8.07 42.45 -34.38
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 0.00
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 10.59 25.17 -14.58
    หลังออกจากงานของพนักงาน - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 3.69 -0.72 4.41
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.29
    เงินปันผลค้างรับ
    		 32.30 0.00