EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MODERN 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
79.75 | 59.29 | 20.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
96.76 | 96.84 | -0.09 |
ตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์
|
0.01 | 0.13 | -0.12 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.05 | 5.90 | -2.84 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
12.94 | -13.84 | 26.78 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
|
3.05 | -8.18 | 11.23 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.32 | -6.13 | 7.45 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
3.94 | -1.49 | 5.43 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.71 | -3.83 | 3.12 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-2.24 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.79 | 9.11 | -9.90 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
6.23 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.17 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
20.48 | 25.08 | -4.59 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-8.72 | -5.68 | -3.04 |
รายได้ทางการเงิน
|
-6.41 | -2.81 | -3.60 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.27 | 13.48 | -0.21 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
221.92 | 167.70 | 54.23 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-21.38 | -97.95 | 76.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
131.68 | -20.68 | 152.36 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
22.73 | 28.60 | -5.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.33 | -17.96 | 11.63 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
28.83 | -0.22 | 29.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.68 | 1.25 | -2.93 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-40.88 | -53.14 | 12.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
17.89 | 10.73 | 7.16 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-7.92 | -25.91 | 17.99 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.44 | -1.45 | 1.01 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
344.42 | -9.04 | 353.46 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.96 | -6.46 | -1.49 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-22.63 | -22.80 | 0.17 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
313.83 | -38.31 | 352.14 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-11.50 | -20.00 | 8.50 |
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องมือทางการเงิน
|
0.00 | -33.70 | |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
10.03 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
11.50 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.84 | 0.84 | 0.00 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
7.88 | 4.84 | 3.04 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าหุ้นในการร่วมค้า
|
-2.36 | -128.00 | 125.64 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-29.36 | -70.82 | 41.46 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.37 | -1.86 | 1.49 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.94 | 8.13 | -7.18 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
4.69 | 2.04 | 2.64 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-7.70 | -238.52 | 230.82 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-36.31 | -5.15 | -31.16 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 28.46 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-9.60 | -5.85 | -3.75 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-20.65 | -17.90 | -2.75 |
เงินปันผลจ่าย
|
-44.97 | -52.50 | 7.53 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-111.54 | -52.94 | -58.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
194.59 | -329.76 | 524.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
368.48 | 698.25 | -329.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 7)
|
563.07 | 368.48 | 194.59 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.70 | -5.67 | 7.37 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
9.24 | 19.62 | -10.38 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
22.52 | 24.33 | -1.81 |
หลังออกจากงานของพนักงาน - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
29.20 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 134.55 |