EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MODERN 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
111.36 | 173.64 | -62.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
102.73 | 107.86 | -5.13 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.05 | 2.71 | -2.67 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-21.71 | -19.12 | -2.59 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-11.22 | 17.58 | -28.80 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.07 | 0.76 | -0.69 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
11.70 | -0.50 | 12.20 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
9.57 | 5.74 | 3.83 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.95 | 2.65 | -3.60 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-5.38 | 1.15 | -6.53 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ผลต่างจากการลดค่าเช่า
|
0.00 | 0.31 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-10.83 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
27.64 | 53.96 | -26.33 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-6.28 | -25.54 | 19.26 |
รายได้ทางการเงิน
|
-4.87 | -4.37 | -0.50 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.66 | 12.87 | 0.79 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
215.43 | 329.71 | -114.28 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
115.77 | 185.38 | -69.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
-139.01 | 234.11 | -373.12 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-15.17 | 16.92 | -32.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-12.44 | -12.44 | 0.01 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.36 | 0.45 | -0.80 |
สินทรัพย์อื่น
|
3.64 | -5.83 | 9.47 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
95.08 | -102.54 | 197.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.91 | -177.07 | 165.16 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-23.52 | -59.08 | 35.56 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
227.53 | 409.60 | -182.07 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.67 | -5.43 | 0.77 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-31.80 | -55.51 | 23.70 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
191.06 | 348.66 | -157.60 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องมือทางการเงิน
|
-40.40 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากการลดทุนในเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.21 | 0.10 | 0.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องมือทางการเงิน
|
31.96 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
3.75 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
5.46 | 5.56 | -0.11 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.82 | 19.98 | -19.15 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าหุ้นในบริษัทร่วม
|
-4.00 | -5.96 | 1.96 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-25.54 | -13.90 | -11.64 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.98 | -1.29 | -0.69 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.23 | 1.05 | 0.18 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.54 | 3.86 | -3.31 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-27.96 | 9.40 | -37.35 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
27.57 | -0.31 | 27.88 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 3.70 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1.23 | -0.62 | -0.62 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.54 | -15.27 | -3.26 |
เงินปันผลจ่าย
|
-150.00 | -127.50 | -22.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-142.20 | -139.99 | -2.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
20.91 | 218.06 | -197.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
677.33 | 459.27 | 218.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 7)
|
698.25 | 677.33 | 20.91 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
4.72 | 0.33 | 4.39 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
1.78 | 6.41 | -4.63 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
62.74 | -1.02 | 63.77 |
หลังออกจากงานของพนักงาน - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
1.21 | 21.89 | -20.68 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากส่วนลดสัญญาเช่า
|
0.00 | -2.58 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
6.93 | 0.00 |