EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MODERN 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
184.51 | 205.81 | -21.30 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
104.97 | 112.11 | -7.14 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.28 | 0.60 | 0.68 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
6.13 | 3.24 | 2.88 |
หนี้สูญรับคืน
|
-13.47 | -2.98 | -10.49 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
34.09 | 40.23 | -6.14 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
1.02 | -0.26 | 1.29 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.34 | 3.26 | -3.60 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
12.16 | 0.00 | |
การเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
1.15 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.92 | -1.90 | 0.97 |
ขาดทุนจากการตีราคาเงินลงทุนชั่วคราว
|
31.44 | 1.57 | 29.86 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -1.56 | |
กำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
0.00 | -17.73 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-1.18 | -0.14 | -1.04 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
71.76 | 21.21 | 50.55 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-15.20 | -17.23 | 2.03 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-3.72 | -3.72 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
8.61 | 6.45 | 2.15 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
422.30 | 348.98 | 73.32 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
210.40 | -228.06 | 438.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
-30.23 | 91.05 | -121.27 |
เงินประกันผลงาน
|
-8.50 | -6.59 | -1.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.76 | 0.55 | 8.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.19 | 5.22 | -4.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-43.86 | -21.09 | -22.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
38.04 | -105.05 | 143.09 |
| -10.32 | 0.00 | -10.33 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
587.78 | 73.75 | 514.03 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.61 | -6.45 | -2.15 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-60.17 | -57.75 | -2.41 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
2.26 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
521.27 | 9.55 | 511.72 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-6.77 | -14.03 | 7.26 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-6.15 | -20.54 | 14.39 |
เงินสดจ่ายค่าหุ้นในบริษัทร่วม
|
-24.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าหุ้นในการร่วมค้า
|
-20.00 | 0.00 | |
ควบคุมในบริษัทย่อย
|
-3.34 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-44.00 | -41.68 | -2.32 |
เงินสดรับคืนจากการลดทุนในเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.11 | 0.06 | 0.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 14.23 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
8.71 | 2.32 | 6.39 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายและเงินลงทุนชั่วคราว
|
15.20 | 17.23 | -2.03 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจ่ายคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-12.84 | -72.20 | 59.36 |
เงินสดจ่ายซื้อซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
|
-5.46 | -5.56 | 0.09 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.19 | 2.38 | -1.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
3.72 | 3.72 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-93.65 | -114.08 | 20.43 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-152.84 | 179.31 | -332.14 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -2.10 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-112.50 | -225.00 | 112.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-265.34 | -47.79 | -217.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
162.28 | -152.33 | 314.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
297.00 | 449.33 | -152.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 8)
|
459.27 | 297.00 | 162.28 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.54 | 0.40 | -0.94 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-84.03 | -75.89 | -8.14 |
หลังออกจากงานของพนักงาน - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
9.53 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 12.49 | |
โอนเงินลงทุนชั่วคราวเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | 17.06 | |
โอนเงินลงทุนเผื่อขายเป็นเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 39.75 |