EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MODERN 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
205.81 | 275.57 | -69.76 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
112.11 | 112.30 | -0.20 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.60 | 0.15 | 0.45 |
(โอนกลับ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.26 | -16.51 | 16.78 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
40.23 | 9.20 | 31.03 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
3.26 | 3.26 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.90 | -1.98 | 0.08 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตีราคาเงินลงทุน
|
1.57 | -1.02 | 2.60 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.56 | -0.66 | -0.91 |
กำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
-17.73 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-0.14 | -1.30 | 1.16 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
21.21 | 22.25 | -1.04 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-3.72 | -3.53 | -0.18 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-17.23 | -13.10 | -4.12 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
6.45 | 2.88 | 3.58 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
349.24 | 386.54 | -37.29 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-228.33 | 31.31 | -259.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
91.05 | -176.93 | 267.97 |
เงินประกันผลงาน
|
-6.59 | -0.43 | -6.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.55 | -8.03 | 8.58 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.22 | -3.74 | 8.96 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-21.46 | 12.08 | -33.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-104.68 | 80.16 | -184.84 |
| -11.25 | 0.00 | -11.26 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
73.75 | 307.62 | -233.87 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.45 | -2.88 | -3.58 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-57.75 | -43.47 | -14.29 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9.55 | 261.28 | -251.73 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-14.03 | -8.83 | -5.21 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-20.54 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-41.68 | ||
เงินสดรับคืนจากการลดทุนในตราสารทุน
|
0.06 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
14.23 | 35.63 | -21.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
2.32 | 5.38 | -3.07 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนเผื่อขายและเงินลงทุนชั่วคราว
|
17.23 | 13.10 | 4.12 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-72.20 | -42.72 | -29.48 |
เงินสดจ่ายซื้อซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
|
-5.56 | -0.77 | -4.79 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.38 | 2.72 | -0.34 |
ดอกเบี้ยรับ
|
3.72 | 3.53 | 0.18 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-114.08 | -40.95 | -73.14 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
179.31 | 14.85 | 164.46 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-2.10 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-225.00 | -187.50 | -37.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-47.79 | -169.45 | 121.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-152.33 | 50.88 | -203.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
449.33 | 398.45 | 50.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 7)
|
297.00 | 449.33 | -152.33 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.40 | -0.95 | 1.34 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-75.89 | 77.05 | -152.95 |
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
12.49 | ||
โอนเงินลงทุนชั่วคราวเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย
|
17.06 | ||
โอนเงินลงทุนเผื่อขายเป็นเงินลงทุนชั่วคราว
|
39.75 |