EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MODERN 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MODERN 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 275.57 215.82 59.75
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 112.30 109.06 3.24
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.15 0.86 -0.71
    (โอนกลับ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -16.51 39.71 -56.22
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 9.20 10.22 -1.01
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 3.26 -1.34 4.60
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.98 -5.61 3.64
    (กำไร) ขาดทุนจากการตีราคาเงินลงทุน
    		 -1.02 4.12 -5.15
    ส่วนเกินทุนอื่นลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -0.98 -1.22 0.24
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -0.66 -5.38 4.72
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -1.30 -1.71 0.42
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 22.25 20.31 1.94
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.53 -4.78 1.24
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -13.10 -10.51 -2.59
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 2.88 4.82 -1.95
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 386.54 368.35 18.18
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 31.31 155.09 -123.78
    สินค้าคงเหลือ
    		 -176.93 48.65 -225.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.46 -17.63 9.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.74 -2.04 -1.70
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 12.08 14.40 -2.31
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 80.16 -212.01 292.17
    		-13.33 0.00 -13.34
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 307.62 354.45 -46.82
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.88 -4.82 1.95
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -43.47 -190.90 147.43
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 261.28 158.72 102.55
    ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -8.83 -33.23 24.40
    เงินสดจ่ายค่าหุ้นในบริษัทย่อย
    		 -1.50 -63.00 61.50
    เงินสดจ่ายค่าหุ้นในบริษัทร่วม
    		 -47.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 35.63 66.51 -30.89
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 5.38 14.89 -9.50
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนเผื่อขายและเงินลงทุนชั่วคราว
    		 13.10 10.51 2.59
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -42.72 -265.93 223.21
    เงินสดจ่ายซื้อซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
    		 -0.77 -1.62 0.85
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.72 46.25 -43.53
    ดอกเบี้ยรับ
    		 3.53 4.81 -1.27
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -40.95 -215.66 174.71
    เพิ่มขึ้น
    		 14.85 36.30 -21.45
    จากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 3.20 28.00 -24.80
    เงินปันผลจ่าย
    		 -187.50 -262.50 75.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -169.45 -229.96 60.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 50.88 -286.89 337.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 398.45 685.34 -286.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 7)
    		 449.33 398.45 50.88
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.95 0.31 -1.26
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -77.05 -14.13 -62.92
    หลังออกจากงานของพนักงาน - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 0.65 -1.40 2.04
    ส่วนเกินทุนอื่นลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุน - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 0.78 0.98 -0.20
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 7.61
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจากการรับชำระหนี้
    		 1.08