EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MODERN 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MODERN 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 215.82 844.62 -628.80
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 215.82 943.94 -728.12
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 109.06 201.48 -92.41
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.86 3.58 -2.72
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 39.71 10.08 29.63
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 10.22 0.41 9.81
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.34 4.03 -5.37
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -5.61 -0.89 -4.72
    (กำไร) ขาดทุนจากการตีราคาเงินลงทุน
    		 4.12 -0.37 4.50
    ส่วนเกินทุนอื่นลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -2.54
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -5.38 -0.11 -5.26
    กำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
    		 -6.02
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -0.40 -3.16 2.77
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 20.31 20.27 0.04
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.78 -8.10 3.32
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -10.51 -13.90 3.39
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 4.82 10.50 -5.68
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 368.35 703.44 -335.09
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 155.09 194.04 -38.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 48.65 12.73 35.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -17.63 -11.62 -6.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.04 -43.17 41.13
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 14.40 -60.55 74.94
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -212.01 -201.30 -10.71
    		-0.35 0.00 -0.36
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 354.45 592.26 -237.82
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.82 -3.08 -1.74
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -190.90 -121.82 -69.08
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 158.72 467.36 -308.63
    ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -33.23 2.50 -35.73
    เงินสดจ่ายค่าหุ้นในบริษัทย่อย
    		 -63.00
    เงินสดรับจากการจ่ายคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.90
    เงินสดรับคืนจากการลดทุนในตราสารทุน
    		 0.25 0.01 0.24
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 66.51 10.57 55.95
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 14.89 5.12 9.77
    เงินปันผลรับจากเงินลงในตราสารทุน
    		 3.93 0.36 3.57
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 6.59 13.54 -6.96
    เงินสดจ่ายสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -265.93 -233.58 -32.35
    เงินสดจ่ายซื้อซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
    		 -1.62 -4.34 2.72
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 46.25 3.85 42.40
    ดอกเบี้ยรับ
    		 4.81 8.07 -3.26
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -215.66 532.60 -748.26
    เพิ่มขึ้น
    		 36.30 12.25 24.05
    จากการลดทุนในบริษัทย่อย
    		 -3.75
    จากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 28.00
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -28.01 -33.61 5.61
    เงินปันผลจ่าย
    		 -262.50 -787.50 525.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -229.96 -843.04 613.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -286.89 156.93 -443.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 685.34 528.42 156.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 7)
    		 398.45 685.34 -286.89
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.31 13.80 -13.49
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -14.13 30.82 -44.95
    หลังออกจากงานของพนักงาน - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -1.40 12.90 -14.29
    ส่วนเกินทุนอื่นลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุน - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 0.98 0.59 0.39