EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MODERN 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
844.62 | 923.16 | -78.54 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินที่ยกเลิก
|
99.32 | 117.45 | -18.12 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
943.94 | 1,040.60 | -96.67 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
201.48 | 220.55 | -19.07 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.58 | 0.66 | 2.92 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
10.08 | 11.28 | -1.20 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.41 | 10.21 | -9.80 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
4.03 | ||
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.89 | -2.12 | 1.23 |
กำไรจากการตีราคาเงินลงทุน
|
-0.37 | -0.08 | -0.30 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-0.11 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-3.16 | -461.24 | 458.07 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-465.26 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
20.27 | 21.25 | -0.98 |
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.95 | 2.10 | -1.15 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-8.10 | -11.50 | 3.41 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-13.90 | -40.03 | 26.12 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
10.50 | 13.31 | -2.81 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
703.44 | 815.24 | -111.80 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
194.04 | -61.55 | 255.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
12.73 | -83.80 | 96.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.62 | -9.82 | -1.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-43.17 | -11.83 | -31.34 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-60.55 | 43.74 | -104.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-201.30 | 83.44 | -284.74 |
| -8.63 | 0.00 | -8.63 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
592.26 | 773.51 | -181.25 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.08 | -0.64 | -2.44 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-121.82 | -263.65 | 141.83 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
467.36 | 514.84 | -47.49 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.50 | -2.50 | 5.00 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทร่วม
|
-7.35 | ||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.90 | ||
เงินสดรับคืนจากการลดทุนในตราสารทุน
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
10.57 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
5.12 | 663.08 | -657.97 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
809.13 | ||
เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
4.50 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงในตราสารทุน
|
0.36 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนเผื่อขาย
|
13.54 | 40.03 | -26.48 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-74.87 | -49.13 | -25.74 |
เพื่อการลงทุน
|
-233.58 | -248.54 | 14.95 |
ซื้อซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
|
-4.34 | -5.32 | 0.98 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.85 | 2.84 | 1.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
8.07 | 11.50 | -3.44 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
532.60 | 411.99 | 120.61 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
12.25 | 32.92 | -20.67 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
15.80 | 51.24 | -35.44 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-54.74 | -47.66 | -7.07 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.40 | -0.65 | 0.25 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-33.61 | -33.57 | -0.04 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบแสดงสิทธิ
|
13.79 | 4.60 | 9.19 |
เงินปันผลจ่าย
|
-787.50 | -749.98 | -37.52 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-843.04 | -756.68 | -86.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
156.93 | 170.16 | -13.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
528.42 | 358.25 | 170.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 8)
|
685.34 | 528.42 | 156.93 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
13.80 | 6.88 | 6.92 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
30.82 | 79.15 | -48.33 |
หลังออกจากงานของพนักงาน - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
12.90 | 3.46 | 9.44 |
ส่วนเกินทุนอื่นลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุน - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
0.59 | 60.67 | -60.09 |