EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MODERN 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
968.88 | 513.47 | 455.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
103.88 | 97.16 | 6.72 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.66 | 4.99 | -4.33 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
|
10.17 | ||
ตัดจำหน่ายซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
|
0.07 | ||
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
11.28 | 10.37 | 0.91 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
9.99 | 17.52 | -7.53 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-45.72 | -60.73 | 15.01 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.29 | -1.73 | 0.45 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตีราคาเงินลงทุน
|
-0.08 | 2.94 | -3.02 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-461.24 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
17.31 | 15.51 | 1.80 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-11.09 | -5.36 | -5.73 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-40.03 | -27.98 | -12.04 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.64 | 1.16 | -0.51 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
563.44 | 567.86 | -4.42 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-7.46 | -295.71 | 288.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
-78.46 | -134.46 | 56.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-19.86 | -10.25 | -9.61 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.00 | -2.47 | -0.53 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
6.86 | 20.44 | -13.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
83.84 | 404.73 | -320.89 |
| 1.70 | 2.89 | -1.19 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
544.44 | 549.30 | -4.86 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.64 | -1.15 | 0.51 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-218.71 | -100.48 | -118.22 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
325.09 | 447.66 | -122.57 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-2.50 | ||
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-49.13 | ||
เงินสดรับคืนจากการลดทุนในตราสารทุน
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
663.08 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
|
30.72 | 5.33 | 25.39 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนเผื่อขาย
|
40.03 | 27.98 | 12.04 |
เพื่อการลงทุน
|
-138.58 | -74.23 | -64.35 |
ซื้อซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
|
-5.32 | -1.35 | -3.97 |
ดอกเบี้ยรับ
|
11.09 | 5.36 | 5.73 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
551.12 | -36.94 | 588.06 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
28.86 | -55.11 | 83.97 |
เงินปันผลจ่าย
|
-749.98 | -412.49 | -337.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-721.12 | -199.35 | -521.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
155.09 | 211.38 | -56.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
312.52 | 101.14 | 211.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
467.61 | 312.52 | 155.09 |
0.35652041435242
|
|||
มูลค่าเงินลงทุน (สุทธิจากภาษี)
|
79.15 | 3.10 | 76.05 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4.45 | 5.55 | -10.01 |
ใบบริษัทร่วม (สุทธิจากภาษี)
|
1.66 | ||
ส่วนเกินทุนอื่นลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุน (สุทธิจากภาษี)
|
60.67 |