EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MODERN 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
513.47 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
97.16 | 95.41 | 1.75 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.99 | 0.44 | 4.55 |
ตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
0.98 | ||
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
10.37 | -10.41 | 20.78 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
17.52 | 0.94 | 16.58 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-60.73 | -49.01 | -11.71 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.73 | -0.96 | -0.77 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตีราคาเงินลงทุน
|
2.94 | -1.48 | 4.42 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-0.44 | -0.32 | -0.12 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
15.51 | 14.04 | 1.47 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-5.36 | -4.10 | -1.26 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-27.98 | -26.14 | -1.84 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.16 | 1.37 | -0.21 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
567.86 | 14.91 | 552.94 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-295.71 | -96.76 | -198.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
-134.46 | -216.39 | 81.93 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.25 | 0.87 | -11.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.47 | 3.04 | -5.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
20.44 | 87.13 | -66.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
404.73 | 39.85 | 364.88 |
| 2.89 | 2.29 | 0.60 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
549.30 | -168.84 | 718.13 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.15 | -1.36 | 0.21 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-100.48 | -102.00 | 1.52 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
447.66 | -272.20 | 719.86 |
ซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-8.86 | -157.67 | 148.81 |
เงินสดรับคืนจากการลดทุนในตราสารทุน
|
0.02 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
5.92 | 56.06 | -50.14 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
|
5.33 | 19.20 | -13.87 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนเผื่อขาย
|
27.98 | 26.14 | 1.84 |
เพื่อการลงทุน
|
-74.23 | -66.43 | -7.80 |
ซื้อซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
|
-1.35 | -1.27 | -0.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
5.36 | 4.10 | 1.26 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-36.94 | -36.94 | 0.00 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-55.11 | 63.95 | -119.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญซื้อคืน
|
270.76 | ||
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-2.50 | -1.91 | -0.59 |
เงินปันผลจ่าย
|
-412.49 | -323.99 | -88.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-199.35 | -261.95 | 62.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
211.38 | -571.09 | 782.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
101.14 | 145.16 | -44.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
|
312.52 | -425.93 | 738.45 |
มูลค่าเงินลงทุน
|
-3.10 | 124.25 | -127.35 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง
|
5.55 | -5.37 | 10.92 |