EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MODERN 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
527.05 | 498.23 | 28.81 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
95.41 | 108.55 | -13.14 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.44 | 6.59 | -6.14 |
ตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.04 | ||
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-10.41 | -3.63 | -6.79 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.94 | 8.23 | -7.30 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-48.99 | -62.11 | 13.12 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.96 | -1.66 | 0.70 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตีราคาเงินลงทุน
|
-1.48 | 0.40 | -1.87 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-0.32 | -0.46 | 0.14 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
14.04 | 19.64 | -5.60 |
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
|
-4.89 | ||
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-4.10 | -4.00 | -0.10 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-26.14 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.37 | 1.52 | -0.15 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
541.99 | 482.96 | 59.03 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-96.76 | 97.02 | -193.78 |
สินค้าคงเหลือ
|
-216.39 | -35.10 | -181.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.87 | 3.82 | -2.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.04 | 1.14 | 1.90 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
87.13 | 5.07 | 82.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
39.85 | 90.44 | -50.59 |
| -1.48 | 0.00 | -1.48 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
358.24 | 634.70 | -276.46 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.36 | -1.50 | 0.14 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-102.00 | -155.35 | 53.35 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
254.88 | 477.85 | -222.97 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
80.00 | -80.00 | 160.00 |
ซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-157.67 | -171.56 | 13.88 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
56.06 | 162.30 | -106.24 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
|
19.20 | 61.46 | -42.26 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนเผื่อขาย
|
26.14 | ||
บริษัทที่ถือผ่านบริษัทย่อย
|
0.64 | ||
เพื่อการลงทุน
|
-66.43 | -111.13 | 44.71 |
ซื้อซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
|
-1.27 | -1.43 | 0.16 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.29 | 1.90 | 0.39 |
ดอกเบี้ยรับ
|
4.10 | 4.00 | 0.10 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-36.94 | -100.16 | 63.22 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
63.95 | -32.13 | 96.08 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-1.91 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-323.99 | -324.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-261.95 | -356.13 | 94.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-44.02 | 21.56 | -65.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
145.16 | 123.60 | 21.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
101.14 | 145.16 | -44.02 |
มูลค่าเงินลงทุน
|
124.25 | 1.61 | 122.65 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง
|
-5.37 | -1.55 | -3.82 |
จากการขายบริษัทที่ถือผ่านบริษัทย่อย
|
0.12 |