EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MODERN 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
57.66 | 26.38 | 31.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
72.77 | 72.04 | 0.73 |
ตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์
|
0.01 | 0.13 | -0.13 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
11.79 | -3.26 | 15.05 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
4.66 | 6.12 | -1.46 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.57 | 0.02 | 0.54 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
4.43 | -0.13 | 4.57 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
3.40 | -1.62 | 5.02 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.67 | -2.84 | 2.18 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-2.24 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.95 | -3.40 | 4.35 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
6.23 | 0.00 | |
ผลต่างจากการลดค่าเช่า
|
0.00 | -0.17 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
15.72 | 21.19 | -5.47 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-8.72 | -5.68 | -3.04 |
รายได้ทางการเงิน
|
-3.76 | -2.02 | -1.74 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.57 | 10.47 | 0.09 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
173.35 | 117.23 | 56.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-46.40 | -19.09 | -27.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
93.23 | -149.90 | 243.13 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
5.89 | 32.93 | -27.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.19 | -14.47 | 7.27 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
29.03 | 0.61 | 28.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.98 | -1.12 | -3.86 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-34.91 | -60.44 | 25.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-53.73 | 38.79 | -92.51 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-4.88 | -24.36 | 19.48 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
149.41 | -79.82 | 229.23 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.06 | -4.94 | -1.12 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-20.56 | -20.41 | -0.15 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
122.79 | -105.17 | 227.96 |
| 0.00 | 29.20 | ||
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.00 | -10.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องมือทางการเงิน
|
0.00 | -33.70 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
10.03 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
11.50 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.84 | 0.84 | 0.00 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
7.88 | 4.84 | 3.04 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าหุ้นในการร่วมค้า
|
-1.77 | -128.00 | 126.23 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15.88 | -29.92 | 14.05 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.37 | -1.10 | 0.73 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.86 | 6.96 | -6.10 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
2.73 | 1.47 | 1.26 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
5.83 | -188.61 | 194.44 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-16.17 | 1.94 | -18.11 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 8.54 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-7.20 | -3.45 | -3.75 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.16 | -12.80 | -2.35 |
เงินปันผลจ่าย
|
-44.97 | -52.50 | 7.53 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-83.50 | -58.27 | -25.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
45.12 | -352.05 | 397.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
368.48 | 698.25 | -329.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
413.61 | 346.19 | 67.42 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
0.94 | 15.66 | -14.72 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
9.02 | 2.06 | 6.96 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-27.64 | -22.54 | -5.10 |