EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MODERN 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
26.38 | 85.60 | -59.23 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
72.04 | 77.83 | -5.78 |
ตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์
|
0.13 | 0.05 | 0.09 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-3.26 | -11.08 | 7.81 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
6.12 | 1.14 | 4.97 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.02 | 0.80 | -0.78 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.13 | 8.71 | -8.84 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-1.62 | 6.09 | -7.71 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.84 | -0.11 | -2.73 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-10.20 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
6.80 | -2.47 | 9.27 |
ผลต่างจากการลดค่าเช่า
|
-0.17 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
21.19 | 18.13 | 3.06 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-5.68 | -6.28 | 0.59 |
รายได้ทางการเงิน
|
-2.02 | -3.99 | 1.98 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.47 | 10.09 | 0.38 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
117.23 | 184.52 | -67.29 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-19.09 | 132.51 | -151.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
-149.90 | -69.52 | -80.38 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
32.93 | 0.43 | 32.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.47 | -22.78 | 8.32 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.61 | 0.52 | 0.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.12 | 2.74 | -3.85 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-60.44 | 10.25 | -70.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
38.79 | 25.42 | 13.37 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-24.36 | -8.49 | -15.88 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-79.82 | 255.60 | -335.41 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.94 | -4.67 | -0.27 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-20.41 | -26.41 | 5.99 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-105.17 | 224.52 | -329.70 |
| 1.21 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องมือทางการเงิน
|
-33.70 | -31.40 | -2.30 |
เงินสดรับคืนจากการลดทุนในเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.00 | 0.25 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องมือทางการเงิน
|
0.00 | 11.25 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.84 | 0.82 | 0.02 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
4.84 | 5.46 | -0.62 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าหุ้นในบริษัทร่วม
|
0.00 | -4.00 | |
เงินสดจ่ายค่าหุ้นในการร่วมค้า
|
-128.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-29.92 | -17.09 | -12.84 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.10 | -1.75 | 0.66 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
6.96 | 0.36 | 6.60 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.47 | 3.36 | -1.89 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-188.61 | -32.74 | -155.87 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.94 | -8.21 | 10.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
8.54 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-3.45 | -0.93 | -2.53 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.80 | -14.08 | 1.27 |
เงินปันผลจ่าย
|
-52.50 | -112.50 | 60.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-58.27 | -135.71 | 77.44 |
ผลกระทบจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -11.85 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-352.05 | 44.22 | -396.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
698.25 | 677.33 | 20.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
346.19 | 721.55 | -375.36 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
15.66 | 8.65 | 7.01 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.06 | 1.00 | 1.05 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 37.50 | |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-22.54 | 52.34 | -74.88 |
ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เนื่องจากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | -2.33 |