EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MODERN 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
85.60 | 117.14 | -31.53 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
77.83 | 79.66 | -1.83 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.05 | 2.71 | -2.67 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-11.08 | -20.48 | 9.41 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
1.14 | 16.03 | -14.89 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.80 | 0.85 | -0.05 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
8.71 | -2.01 | 10.72 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
6.09 | 4.19 | 1.90 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.11 | 2.66 | -2.77 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-2.47 | 6.91 | -9.38 |
ผลต่างจากการลดค่าเช่า
|
0.00 | 0.31 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
18.13 | 47.77 | -29.64 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-6.28 | -17.80 | 11.52 |
รายได้ทางการเงิน
|
-3.99 | -3.37 | -0.62 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.09 | 9.59 | 0.51 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
184.52 | 244.16 | -59.64 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
132.51 | 154.94 | -22.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
-69.52 | 159.29 | -228.82 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
0.43 | 4.86 | -4.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-22.78 | 23.41 | -46.20 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.52 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.74 | -4.65 | 7.38 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
10.25 | -72.14 | 82.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
25.42 | -104.62 | 130.04 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-8.49 | -56.62 | 48.13 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
255.60 | 348.65 | -93.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.67 | -4.34 | -0.33 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-26.41 | -52.24 | 25.83 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
224.52 | 292.07 | -67.55 |
| 0.00 | -2.33 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องมือทางการเงิน
|
-31.40 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากการลดทุนในเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.25 | 0.03 | 0.22 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องมือทางการเงิน
|
11.25 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
5.46 | 17.80 | -12.35 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.82 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าหุ้นในบริษัทร่วม
|
-4.00 | -0.98 | -3.02 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-17.09 | -11.47 | -5.62 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.75 | -1.29 | -0.47 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.36 | 1.02 | -0.66 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
3.36 | 3.08 | 0.28 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-32.74 | 8.20 | -40.95 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-8.21 | -1.08 | -7.13 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 3.70 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-0.93 | -0.31 | -0.62 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.08 | -9.21 | -4.87 |
เงินปันผลจ่าย
|
-112.50 | -90.00 | -22.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-135.71 | -96.90 | -38.81 |
ผลกระทบจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-11.85 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
44.22 | 203.37 | -159.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
677.33 | 459.27 | 218.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
721.55 | 662.65 | 58.91 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
8.65 | -0.31 | 8.96 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
1.00 | 0.94 | 0.06 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
37.50 | 37.50 | 0.00 |
มูลค่าเงินลงทุน - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
52.34 | -14.57 | 66.91 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
1.21 | 20.85 | -19.64 |