EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MODERN 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MODERN 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 19.98 28.58 -8.60
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 47.37 48.62 -1.25
    ตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์
    		 0.03 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 25.12 17.50 7.62
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 2.79 -0.72 3.52
    ขาดทุน (กำไร) จากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.70 -0.01 0.71
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -4.56 3.40 -7.97
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -5.87 4.00 -9.87
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.49 -0.66 0.17
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 -2.50
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 2.95 1.13 1.82
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 6.23
    ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 11.49 10.47 1.02
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -5.69 -8.72 3.03
    รายได้ทางการเงิน
    		 -6.58 -2.27 -4.30
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.00 7.11 -1.11
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 93.23 112.15 -18.92
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 102.17 25.04 77.13
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -33.55 4.76 -38.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 -59.60 -6.27 -53.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -12.59 -10.15 -2.44
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.14 28.92 -34.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.10 -4.43 2.32
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 38.37 -12.65 51.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 11.81 -60.50 72.31
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -4.78 -3.78 -1.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.32 -0.29 -0.03
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 127.50 72.82 54.67
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.81 -3.92 0.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.67 -11.40 0.74
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 113.02 57.50 55.52
    		29.20 -0.72 29.92
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -10.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.85 0.00
    เงินสดรับจากการลดทุนในเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 0.00 10.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 11.50
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
    		 2.85 0.84 2.01
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 2.84 7.88 -5.04
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายค่าหุ้นในการร่วมค้า
    		 0.00 -1.48
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -10.04 -11.90 1.86
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.11 -0.09 -0.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.50 0.80 -0.29
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 5.17 1.92 3.25
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 5.06 9.51 -4.45
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 21.42 -41.45 62.87
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -4.80 -4.80 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.67 -10.11 -0.56
    หุ้นทุนซื้อคืน
    		 -20.34 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -67.46 -44.97 -22.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -81.84 -101.34 19.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 36.23 -34.33 70.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 563.07 368.48 194.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 599.30 334.15 265.15
    zero
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.96 0.18 -2.14
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 1.76 9.02 -7.26
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -17.34 -23.73 6.39
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.29 0.00