EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MODERN 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
28.58 | -1.79 | 30.37 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
48.62 | 47.62 | 1.00 |
ตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.13 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
17.50 | -6.27 | 23.77 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-0.72 | 7.93 | -8.66 |
ขาดทุน (กำไร) จากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.01 | 0.02 | -0.03 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
3.40 | 1.35 | 2.06 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
4.00 | -2.44 | 6.44 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.66 | -1.55 | 0.89 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-2.50 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน
|
1.13 | -0.93 | 2.06 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
6.23 | 0.00 | |
ผลต่างจากการลดค่าเช่า
|
0.00 | -0.17 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
10.47 | 11.30 | -0.83 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-8.72 | -5.68 | -3.04 |
รายได้ทางการเงิน
|
-2.27 | -1.36 | -0.91 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.11 | 6.82 | 0.29 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
112.15 | 54.98 | 57.17 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
25.04 | -49.05 | 74.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.27 | -91.61 | 85.34 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
4.76 | 32.27 | -27.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.15 | -33.90 | 23.74 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
28.92 | 0.42 | 28.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.43 | 0.65 | -5.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-12.94 | -63.84 | 50.90 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-60.50 | 27.62 | -88.12 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-3.78 | -11.00 | 7.22 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
72.82 | -133.44 | 206.26 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.92 | -3.14 | -0.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.40 | -12.44 | 1.04 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
57.50 | -149.02 | 206.52 |
| 0.00 | 29.20 | ||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.00 | -5.00 | -5.00 |
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องมือทางการเงิน
|
0.00 | -33.70 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
10.03 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
11.50 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.84 | 0.84 | 0.00 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
7.88 | 4.84 | 3.04 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าหุ้นในการร่วมค้า
|
-1.48 | -108.00 | 106.53 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11.90 | -19.74 | 7.84 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.09 | -1.10 | 1.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.80 | 2.02 | -1.22 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.92 | 1.00 | 0.92 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
9.51 | -158.83 | 168.34 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-41.45 | 8.92 | -50.37 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4.80 | -0.62 | -4.18 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.11 | -8.27 | -1.84 |
เงินปันผลจ่าย
|
-44.97 | -52.50 | 7.53 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-101.34 | -52.48 | -48.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-34.33 | -360.33 | 326.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
368.48 | 698.25 | -329.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
334.15 | 337.92 | -3.77 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.18 | -4.27 | 4.45 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
9.02 | 2.06 | 6.96 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-23.73 | -18.33 | -5.40 |