EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MODERN 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.79 | 68.47 | -70.26 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
47.62 | 51.89 | -4.27 |
ตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์
|
0.13 | 0.05 | 0.09 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-6.27 | 3.12 | -9.38 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
7.93 | -2.15 | 10.09 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.02 | 1.07 | -1.05 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.35 | 5.67 | -4.33 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-2.44 | 3.11 | -5.55 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.55 | -0.14 | -1.41 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-5.14 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
4.21 | -8.56 | 12.77 |
ผลต่างจากการลดค่าเช่า
|
-0.17 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
11.30 | 12.01 | -0.72 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-5.68 | -3.45 | -2.24 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.36 | -3.09 | 1.73 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.82 | 6.73 | 0.09 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
54.98 | 134.72 | -79.74 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-49.05 | 96.44 | -145.50 |
สินค้าคงเหลือ
|
-91.61 | -50.45 | -41.16 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
32.27 | -1.13 | 33.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-33.90 | -7.42 | -26.48 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.42 | 0.28 | 0.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.65 | 1.79 | -1.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-63.84 | 32.24 | -96.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
27.62 | 24.84 | 2.79 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-11.00 | -4.96 | -6.03 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-133.44 | 226.35 | -359.79 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.14 | -3.02 | -0.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.44 | -14.02 | 1.58 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-149.02 | 209.31 | -358.33 |
| 1.21 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องมือทางการเงิน
|
-33.70 | -31.40 | -2.30 |
เงินสดรับคืนจากการลดทุนในเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.00 | 0.13 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องมือทางการเงิน
|
0.00 | 1.07 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.84 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
4.84 | 3.45 | 1.39 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าหุ้นในบริษัทร่วม
|
0.00 | -4.00 | |
เงินสดจ่ายค่าหุ้นในการร่วมค้า
|
-108.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-19.74 | -13.61 | -6.12 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.10 | -1.49 | 0.39 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.02 | 0.26 | 1.76 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.00 | 2.66 | -1.66 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-158.83 | -42.94 | -115.89 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
8.92 | -11.62 | 20.54 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-0.62 | -0.62 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.27 | -9.20 | 0.93 |
เงินปันผลจ่าย
|
-52.50 | -112.50 | 60.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-52.48 | -133.94 | 81.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-360.33 | 32.43 | -392.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
698.25 | 677.33 | 20.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
337.92 | 709.76 | -371.84 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4.27 | 5.96 | -10.23 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.06 | 1.00 | 1.05 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-18.33 | 38.21 | -56.54 |
ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เนื่องจากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | -0.11 |